THIERS LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | THIERS LOGISTIQUE |
| Siren | 423179845 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6469 |
| Numéro de Gestion | 1999B70025 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 332.00 | 64 344.00 | 2 987.00 | 15 532.00 |
AN Terrains | 502 862.00 | 189 804.00 | 313 058.00 | 340 483.00 |
AP Constructions | 287 839.00 | 113 855.00 | 173 984.00 | 169 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 973.00 | 435 567.00 | 140 406.00 | 148 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 179.00 | 174 736.00 | 99 443.00 | 116 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 597.00 | 27 597.00 | ||
CU Autres participations | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | 6 430.00 | 6 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 742 442.00 | 978 307.00 | 764 135.00 | 796 691.00 |
BT Marchandises | 16 802.00 | 16 802.00 | 31 072.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 073.00 | 8 720.00 | 508 353.00 | 432 936.00 |
BZ Autres créances | 437 909.00 | 437 909.00 | 496 618.00 | |
CF Disponibilités | 58 722.00 | 58 722.00 | 173 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | 8 662.00 | 5 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 167.00 | 8 720.00 | 1 030 447.00 | 1 139 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 609.00 | 987 027.00 | 1 794 582.00 | 1 936 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 46 128.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
DH Report à nouveau | -224 856.00 | -394 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 785.00 | 123 647.00 | ||
DK Provisions réglementées | 218 323.00 | 179 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 394 864.00 | -41 176.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 804.00 | 131 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 262 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 127.00 | 1 193 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 683.00 | 390 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 399 718.00 | 1 977 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 582.00 | 1 936 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 643 471.00 | 3 013.00 | 2 646 484.00 | 2 528 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 471.00 | 3 013.00 | 2 646 484.00 | 2 528 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | 16 971.00 | 11 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 008.00 | 9 875.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 87.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 673 466.00 | 2 549 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 271.00 | -4 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 610 647.00 | 1 458 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 847.00 | 139 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 586 334.00 | 533 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 081.00 | 94 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 698.00 | 124 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 989.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 10 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 511 879.00 | 2 359 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 587.00 | 189 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 004.00 | 8 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 004.00 | 8 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 000.00 | -8 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 587.00 | 181 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 27 955.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 37 530.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 40 388.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 255.00 | 46 201.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 735.00 | 90 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 893.00 | -52 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | 5 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 311.00 | 2 586 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 526.00 | 2 463 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 785.00 | 123 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 332.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 308.00 | 102 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 300.00 | 102 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 742 442.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 800.00 | 12 544.00 | 64 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 809.00 | 122 154.00 | 913 963.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 609.00 | 134 698.00 | 978 307.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 218 323.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 179 068.00 | 39 255.00 | 218 323.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 720.00 | 8 720.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 720.00 | 8 720.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 187 788.00 | 39 255.00 | 227 043.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 679.00 | |||
UX Autres créances clients | 507 393.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 245.00 | |||
VB T. V. A. | 104 460.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 804.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 074.00 | 953 964.00 | 16 110.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 804.00 | 44 380.00 | 48 424.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 127.00 | 1 028 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 515.00 | 83 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 675.00 | 44 675.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | 13 491.00 | ||
VW T.V.A. | 123 363.00 | 123 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 718.00 | 1 351 294.00 | 48 424.00 | |