CANAOUEST
Dépôt
| Dénomination | CANAOUEST |
| Siren | 423214501 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3468 |
| Numéro de Gestion | 1999B00237 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72190 Neuville-sur-Sarthe |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 507.00 | 26 525.00 | 981.00 | 1 644.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 701.00 | 443 378.00 | 77 323.00 | 104 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 754.00 | 390 819.00 | 82 935.00 | 109 636.00 |
AX Avances et acomptes | 11 904.00 | 11 904.00 | 16 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 598.00 | 103 598.00 | 78 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 139 464.00 | 860 722.00 | 278 742.00 | 312 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 688.00 | 151 688.00 | 220 237.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 235.00 | 1 939 235.00 | 944 183.00 | |
BZ Autres créances | 226 652.00 | 226 652.00 | 150 724.00 | |
CF Disponibilités | 10 611.00 | 10 611.00 | 12 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | 29 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 340 832.00 | 2 340 832.00 | 1 357 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 296.00 | 860 722.00 | 2 619 574.00 | 1 670 033.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 165 234.00 | 297 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 460.00 | -132 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 774.00 | 330 234.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 968.00 | 9 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 968.00 | 9 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 801.00 | 626 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 275.00 | 29 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 083.00 | 218 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 643 673.00 | 445 149.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 445 832.00 | 1 330 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 574.00 | 1 670 033.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 57 275.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 221.00 | 1 221.00 | 61.00 | |
FG Production vendue services | 4 974 751.00 | 4 974 751.00 | 4 338 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 972.00 | 4 975 972.00 | 4 338 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 293.00 | 70 191.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 030 267.00 | 4 408 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 225.00 | 80 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 549.00 | -73 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 066 905.00 | 2 662 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 780.00 | 68 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 330 995.00 | 1 286 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 556.00 | 419 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 947.00 | 91 207.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 968.00 | 9 730.00 | ||
GE Autres charges | 47.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 191 973.00 | 4 545 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 707.00 | -136 936.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 310.00 | 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 310.00 | 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 605.00 | 13 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 605.00 | 13 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 295.00 | -13 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -181 002.00 | -150 181.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | 647.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | 27 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 669.00 | 27 647.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 617.00 | 1 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 411.00 | 10 158.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027.00 | 11 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 642.00 | 16 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 246.00 | 4 436 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219 706.00 | 4 569 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 460.00 | -132 732.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 398.00 | 183 460.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 544.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 381.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 047.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 359.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 598.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 139 464.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 478.00 | 2 048.00 | 26 525.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 840.00 | 80 899.00 | 37 543.00 | 834 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 317.00 | 82 947.00 | 37 543.00 | 860 722.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 968.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 730.00 | 7 968.00 | 9 730.00 | 7 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 730.00 | 7 968.00 | 9 730.00 | 7 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 968.00 | 9 730.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 103 598.00 | 103 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 131.00 | 2 178 533.00 | 103 598.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 272.00 | 280 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 529.00 | 24 756.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 083.00 | 692 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 275.00 | 57 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 832.00 | 1 698 059.00 | 747 773.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 187.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 422.00 | |||