LE TERMINUS BONREPOS
Dépôt
| Dénomination | LE TERMINUS BONREPOS |
| Siren | 423214584 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/030640 |
| Numéro de Gestion | 1999B01101 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | |||
AP Constructions | 643 247.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 320 153.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 44 960.00 | |||
CU Autres participations | 456.00 | 456.00 | 456.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 185.00 | 5 185.00 | 5 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 641.00 | 5 641.00 | 1 029 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 439.00 | 2 140.00 | 21 299.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 2 780 112.00 | 2 780 112.00 | 55 762.00 | |
CF Disponibilités | 275 671.00 | 275 671.00 | 227 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 402.00 | 16 402.00 | 36 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 095 624.00 | 2 140.00 | 3 093 484.00 | 340 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 265.00 | 2 140.00 | 3 099 125.00 | 1 369 935.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -194 144.00 | -173 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 139.00 | -21 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 360 996.00 | -150 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 387.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 459.00 | 1 101 032.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 226.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 638.00 | 164 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 142.00 | 62 309.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 993.00 | ||
EA Autres dettes | 17 520.00 | 7 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 738 130.00 | 1 520 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 125.00 | 1 369 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 671.00 | 298 834.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 125 866.00 | 125 866.00 | 122 331.00 | |
FG Production vendue services | 1 232 327.00 | 1 232 327.00 | 1 127 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 193.00 | 1 358 193.00 | 1 249 696.00 | |
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 200.00 | 1 249 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 634.00 | 84 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 708 419.00 | 594 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 509.00 | 34 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 981.00 | 218 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 845.00 | 43 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 872.00 | 165 078.00 | ||
GE Autres charges | 6 157.00 | 89 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 287 418.00 | 1 230 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 781.00 | 19 153.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91.00 | 117.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 299.00 | 22 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 299.00 | 22 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 207.00 | -22 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 574.00 | -2 861.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 1 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 101.00 | 1 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 501.00 | 21 212.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 083.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 584.00 | 21 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730 517.00 | -19 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 563 952.00 | -1 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 392.00 | 1 251 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 252.00 | 1 272 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 139.00 | -21 072.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 744.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 971.00 | 121 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 356.00 | 121 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 744.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 960.00 | 1 998 122.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 960.00 | 2 070 866.00 | 5 641.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 499.00 | 57 499.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 413.00 | 171 871.00 | 1 085 284.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 912.00 | 171 871.00 | 1 142 783.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 116.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | |||
VB T. V. A. | 34 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743 949.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 402.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 953.00 | 2 819 953.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 638.00 | 169 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 251.00 | 10 251.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 523 459.00 | 1 523 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 520.00 | 17 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 130.00 | 214 671.00 | 1 523 459.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 196.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 196.00 | |||