MODESA
Dépôt
| Dénomination | MODESA |
| Siren | 423327857 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16829 |
| Numéro de Gestion | 1999B00848 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
AP Constructions | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 459.00 | 279 897.00 | 137 562.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 807.00 | 486 979.00 | 515 828.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 428 195.00 | 773 305.00 | 654 890.00 | |
BT Marchandises | 363 295.00 | 363 295.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 39 287.00 | 14 413.00 | 24 874.00 | |
BZ Autres créances | 118 252.00 | 118 252.00 | ||
CF Disponibilités | 121 050.00 | 121 050.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 649 913.00 | 14 413.00 | 635 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 107.00 | 787 718.00 | 1 290 390.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 603.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 28.00 | |||
DH Report à nouveau | -24 851.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 034.00 | |||
DL TOTAL (I) | 139 626.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 131.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 460.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 883.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 490.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | |||
EA Autres dettes | 5 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 917.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 150 764.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 390.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 479.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 230 505.00 | 5 230 505.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 109.00 | 5 109.00 | ||
FG Production vendue services | 66 219.00 | 66 219.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 833.00 | 5 301 833.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 041.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 287.00 | |||
FQ Autres produits | 3 621.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 326 782.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 034 215.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 048.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 520.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 494 272.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 522.00 | |||
FY Salaires et traitements | 416 201.00 | |||
FZ Charges sociales | 111 503.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 280.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 156.00 | |||
GE Autres charges | 4 523.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 840.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 942.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 333.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 333.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 729.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 729.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 396.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 546.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 203.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 301.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 310.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 798.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 106.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 072.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 034.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 287.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 475.00 | 10 061.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 373.00 | 10 061.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 1 424 296.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 239.00 | 1 428 195.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 267.00 | 137 280.00 | 4 141.00 | 769 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 165.00 | 137 280.00 | 4 141.00 | 773 304.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 529.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 758.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 558.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | |||
VB T. V. A. | 12 496.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 610.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 939.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 451.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 568.00 | 165 568.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 131.00 | 187 028.00 | 409 103.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 883.00 | 245 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 970.00 | 51 970.00 | ||
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 010.00 | 29 010.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 460.00 | 184 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 582.00 | 741 479.00 | 409 103.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 132.00 | |||