RES
Dépôt
| Dénomination | RES |
| Siren | 423379338 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 15833 |
| Numéro de Gestion | 2001B00117 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 496.00 | 660 061.00 | 18 435.00 | 36 412.00 |
AN Terrains | 372 573.00 | 372 573.00 | 372 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 332.00 | 2 158 444.00 | 607 888.00 | 506 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 648.00 | 1 575 367.00 | 502 281.00 | 620 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 765.00 | 382 765.00 | 147 070.00 | |
CU Autres participations | 12 166 353.00 | 12 166 353.00 | 13 439 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 268 933.00 | 268 933.00 | 272 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 713 101.00 | 4 393 872.00 | 14 319 229.00 | 15 394 621.00 |
BP En cours de production de services | 4 469 542.00 | 1 043 253.00 | 3 426 289.00 | 1 604 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897 064.00 | 897 064.00 | 417 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 631 939.00 | 11 631 939.00 | 51 378 355.00 | |
BZ Autres créances | 119 631 150.00 | 14 700 000.00 | 104 931 150.00 | 105 713 556.00 |
CF Disponibilités | 11 556 664.00 | 11 556 664.00 | 17 308 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 289 630.00 | 289 630.00 | 307 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 148 475 989.00 | 15 743 253.00 | 132 732 736.00 | 176 729 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 189 090.00 | 20 137 124.00 | 147 051 965.00 | 192 124 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 816 792.00 | 10 816 792.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 403.00 | 93 403.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 081 679.00 | 1 081 679.00 | ||
DH Report à nouveau | 79 100 387.00 | 40 812 677.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 344 270.00 | 38 287 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 436 531.00 | 91 092 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 103 557.00 | 1 956 305.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 753 557.00 | 1 956 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 550.00 | 14 363 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 275 419.00 | 48 378 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021 459.00 | 29 596 362.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 236.00 | 96 571.00 | ||
EA Autres dettes | 240 000.00 | 448 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 110.00 | 6 192 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 859 774.00 | 99 075 453.00 | ||
ED (V) | 2 103.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 051 965.00 | 192 124 019.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 100.00 | 16 257.00 | 16 357.00 | 1 295.00 |
FD Production vendue biens | 109 451 028.00 | 109 451 028.00 | 161 129 155.00 | |
FG Production vendue services | 3 550 082.00 | 913 081.00 | 4 464 064.00 | 4 431 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 001 210.00 | 929 338.00 | 113 931 448.00 | 165 562 255.00 |
FM Production stockée | 2 236 227.00 | -623 342.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 939.00 | 5 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 597 858.00 | 1 407 881.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 118 768 482.00 | 166 352 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 063 774.00 | 106 940 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340 862.00 | 1 469 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 080 704.00 | 7 487 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 889 363.00 | 3 493 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 607 239.00 | 704 083.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 377.00 | 628 876.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 653 557.00 | 1 936 305.00 | ||
GE Autres charges | 4 704.00 | 3 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 054 579.00 | 122 663 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 713 903.00 | 43 688 679.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 719 323.00 | 2 037 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 281.00 | 565.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 725 504.00 | 2 037 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 357 695.00 | 907 896.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 054.00 | 3 809.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 216.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 410 964.00 | 911 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 314 540.00 | 1 125 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 028 443.00 | 44 814 626.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 585.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 990.00 | 14 036 746.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 990.00 | 14 049 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 891.00 | 4 423 689.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 424.00 | 4 423 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | 9 625 642.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 195 167.00 | 1 581 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 487 573.00 | 14 571 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 702 976.00 | 182 439 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 358 707.00 | 144 151 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 344 270.00 | 38 287 710.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 996.00 | 28 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 069.00 | 1 219 009.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 712 455.00 | 2 076 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 202 521.00 | 3 324 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 496.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 439 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 392.00 | 20 368.00 | 5 599 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 353 927.00 | 12 435 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 392.00 | 3 374 294.00 | 18 713 101.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 585.00 | 46 476.00 | 660 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 415.00 | 560 763.00 | 20 368.00 | 3 733 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 000.00 | 607 239.00 | 20 368.00 | 4 393 872.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 753 557.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956 305.00 | 1 653 557.00 | 1 856 305.00 | 1 753 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 628 876.00 | 414 377.00 | 1 043 253.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 329 776.00 | 414 377.00 | 900.00 | 15 743 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 286 080.00 | 2 067 934.00 | 1 857 205.00 | 17 496 809.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 268 933.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 631 939.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | |||
VB T. V. A. | 2 067 111.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 507 161.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 289 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 821 652.00 | 14 045 558.00 | 117 776 094.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 550.00 | 30 346.00 | 53 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 275 419.00 | 17 275 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473 082.00 | 2 473 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 075.00 | 1 489 075.00 | ||
VW T.V.A. | 12 864 479.00 | 12 864 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 823.00 | 194 823.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 236.00 | 70 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 169 110.00 | 169 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 859 774.00 | 34 806 571.00 | 53 204.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | |||