E.S.R.
Dépôt
| Dénomination | E.S.R. |
| Siren | 423595305 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 508 |
| Numéro de Gestion | 1999B00251 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 35 033.00 | 30 121.00 | 4 912.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 229.00 | 97 555.00 | 13 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 140.00 | 112 804.00 | 30 335.00 | |
CU Autres participations | 107.00 | 107.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 290 570.00 | 240 481.00 | 50 089.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 395.00 | 36 395.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 251 753.00 | 2 800.00 | 248 953.00 | |
BZ Autres créances | 51 258.00 | 51 258.00 | ||
CF Disponibilités | 26 891.00 | 26 891.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | 13 356.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 379 654.00 | 2 800.00 | 376 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 225.00 | 243 281.00 | 426 943.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | |||
DG Autres réserves | 196 749.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 746.00 | |||
DL TOTAL (I) | 249 103.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 915.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 177 840.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 943.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 840.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 285.00 | 11 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 053.00 | 11 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 289 402.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 1 166.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 429.00 | 290 570.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 728.00 | 18 583.00 | 5 829.00 | 240 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 728.00 | 18 583.00 | 5 829.00 | 240 481.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | |||
UX Autres créances clients | 248 404.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 588.00 | |||
VB T. V. A. | 1 378.00 | |||
VP Divers | 9 164.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 427.00 | 316 368.00 | 1 059.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 242.00 | 29 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 869.00 | 27 869.00 | ||
VW T.V.A. | 54 009.00 | 54 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 204.00 | 11 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 915.00 | 35 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 840.00 | 177 840.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 075.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 35 602.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 735.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 676.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 352.00 | |||
ST Autres comptes | 95 684.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 051.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 435.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 145 041.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 009.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||