VALPLUS
Dépôt
| Dénomination | VALPLUS |
| Siren | 423615327 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11755 |
| Numéro de Gestion | 1999B01583 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 CANEJAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 038.00 | 82.00 | 165.00 |
AN Terrains | 842 606.00 | 471 035.00 | 371 571.00 | 428 751.00 |
AP Constructions | 2 039 227.00 | 815 965.00 | 1 223 262.00 | 1 283 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 628.00 | 745 695.00 | 200 933.00 | 249 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 724.00 | 75 657.00 | 6 067.00 | 7 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 642.00 | 6 642.00 | 6 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 925 247.00 | 2 109 390.00 | 1 815 857.00 | 1 984 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 043.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 85 405.00 | 85 405.00 | 50 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 325.00 | 47 430.00 | 932 895.00 | 805 835.00 |
BZ Autres créances | 332 270.00 | 332 270.00 | 261 236.00 | |
CF Disponibilités | 116 420.00 | 116 420.00 | 63 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 514 421.00 | 47 430.00 | 1 466 991.00 | 1 185 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 668.00 | 2 156 820.00 | 3 282 848.00 | 3 169 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 657.00 | 260 657.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -12.00 | -40 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 976.00 | -340 577.00 | ||
DK Provisions réglementées | 80 896.00 | 88 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 123 377.00 | -28 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 910.00 | 2 071 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 475.00 | 660 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 290.00 | 412 335.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 970.00 | 27 978.00 | ||
EA Autres dettes | 6 826.00 | 1 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 159 471.00 | 3 173 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 848.00 | 3 169 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 608 475.00 | 608 475.00 | 753 556.00 | |
FG Production vendue services | 3 148 098.00 | 3 148 098.00 | 2 826 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 573.00 | 3 756 573.00 | 3 580 108.00 | |
FM Production stockée | 35 269.00 | 25 622.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 357 286.00 | 383 612.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 868.00 | 9 070.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 1 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 178 017.00 | 4 000 177.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 195.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 211.00 | 61 982.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 043.00 | -255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 760 785.00 | 2 614 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 993.00 | 123 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 869 475.00 | 929 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 929.00 | 293 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 927.00 | 257 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 298.00 | -6 732.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 46 045.00 | 8 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 362 900.00 | 4 307 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 883.00 | -307 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 255.00 | 42 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 255.00 | 42 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 255.00 | -42 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -229 138.00 | -349 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 497.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 462.00 | 19 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 462.00 | 65 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 45 475.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 194.00 | 11 051.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300.00 | 56 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 162.00 | 8 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 479.00 | 4 065 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 455.00 | 4 405 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 976.00 | -340 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833 123.00 | 83 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 543.00 | 83 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 827.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 925 247.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 82.00 | 1 038.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 507.00 | 251 845.00 | 2 108 352.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 462.00 | 251 927.00 | 2 109 390.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 896.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88 164.00 | 12 194.00 | 19 462.00 | 80 896.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 132.00 | 11 298.00 | 47 430.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 132.00 | 11 298.00 | 47 430.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 149 296.00 | 23 492.00 | 44 462.00 | 128 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 298.00 | 25 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 194.00 | 19 462.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 715.00 | |||
UX Autres créances clients | 946 610.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 952.00 | |||
VB T. V. A. | 76 993.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 505.00 | |||
VP Divers | 18 306.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 482.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 895.00 | 1 319 895.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 963 910.00 | 1 963 910.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 475.00 | 851 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 797.00 | 102 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 764.00 | 79 764.00 | ||
VW T.V.A. | 118 037.00 | 118 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 693.00 | 28 693.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 471.00 | 3 159 471.00 | ||