CEQUAMI
Dépôt
| Dénomination | CEQUAMI |
| Siren | 423671403 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23624 |
| Numéro de Gestion | 1999B11029 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75782 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 851.00 | 518 668.00 | 56 184.00 | 4 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 4 163.00 | 67 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 543.00 | 163 751.00 | 792.00 | 4 983.00 |
BF Prêts | 713.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 26 265.00 | 26 265.00 | 26 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 769 821.00 | 682 419.00 | 87 403.00 | 103 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 370.00 | 125 882.00 | 773 488.00 | 642 111.00 |
BZ Autres créances | 139 358.00 | 139 358.00 | 149 765.00 | |
CF Disponibilités | 188 454.00 | 188 454.00 | 174 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 021.00 | 56 021.00 | 47 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 283 204.00 | 125 882.00 | 1 157 322.00 | 1 013 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 025.00 | 808 301.00 | 1 244 724.00 | 1 116 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DG Autres réserves | 408 625.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 350.00 | -410 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 512.00 | 132 162.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 782.00 | 2 681.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 440.00 | 45 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 222.00 | 48 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 784.00 | 200 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 010.00 | 387 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 115.00 | 344 157.00 | ||
EA Autres dettes | 6 440.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 641.00 | 3 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 961 990.00 | 936 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 724.00 | 1 116 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 144.00 | 10 144.00 | 20 062.00 | |
FG Production vendue services | 1 877 001.00 | 1 877 001.00 | 1 765 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 145.00 | 1 887 145.00 | 1 785 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 955.00 | 121 537.00 | ||
FQ Autres produits | 709.00 | 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 995 810.00 | 1 907 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 549.00 | 5 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 902 288.00 | 1 072 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 748.00 | 17 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 623.00 | 681 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 295.00 | 374 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 610.00 | 31 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 991.00 | 17 887.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 222.00 | 19 040.00 | ||
GE Autres charges | 137 231.00 | 89 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 934 556.00 | 2 310 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 254.00 | -402 909.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 962.00 | 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 962.00 | 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 955.00 | -618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 298.00 | -403 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164.00 | 412.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164.00 | 412.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | 7 504.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | 7 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -7 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 981.00 | 1 907 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 631.00 | 2 318 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 350.00 | -410 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 851.00 | 16 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 571.00 | 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 977.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 399.00 | 17 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 543.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | 26 265.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713.00 | 769 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 221.00 | 27 447.00 | 518 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 587.00 | 5 164.00 | 163 751.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 809.00 | 32 610.00 | 682 419.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 91 222.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 629.00 | 91 222.00 | 48 628.00 | 91 222.00 |
6T Sur comptes clients | 139 756.00 | 32 991.00 | 46 865.00 | 125 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 756.00 | 32 991.00 | 46 865.00 | 125 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 384.00 | 124 213.00 | 95 493.00 | 217 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 213.00 | 95 493.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 265.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 152.00 | |||
UX Autres créances clients | 801 218.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 593.00 | |||
VB T. V. A. | 47 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 014.00 | 1 094 749.00 | 26 265.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 010.00 | 341 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 193.00 | 58 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 874.00 | 70 874.00 | ||
VW T.V.A. | 169 131.00 | 169 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 917.00 | 11 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 784.00 | 202 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 101 641.00 | 101 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 990.00 | 961 990.00 | ||