TECSUP
Dépôt
| Dénomination | TECSUP |
| Siren | 423682475 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/007604 |
| Numéro de Gestion | 1999B00383 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 651.00 | 91 065.00 | 6 586.00 | |
AH Fonds commercial | 151 034.00 | 151 034.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 675.00 | 59 320.00 | 24 355.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 251.00 | 84 169.00 | 59 082.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 456.00 | 10 456.00 | ||
CU Autres participations | 854.00 | 854.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 872.00 | 20 872.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 508 851.00 | 234 554.00 | 274 298.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 393.00 | 39 940.00 | 695 453.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 441.00 | 12 087.00 | 76 354.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | 4 081.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 592 580.00 | 592 580.00 | ||
BZ Autres créances | 27 880.00 | 27 880.00 | ||
CF Disponibilités | 14 090.00 | 14 090.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 472 460.00 | 52 027.00 | 1 420 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 311.00 | 286 581.00 | 1 694 731.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 20 872.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | |||
DG Autres réserves | 539 162.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 227.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 400.00 | |||
DL TOTAL (I) | 992 039.00 | |||
DN Avances conditionnées | 8 250.00 | |||
DO TOTAL (II) | 8 250.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 942.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 27 442.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 384.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 690.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 986.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 628.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 563.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 327.00 | |||
EA Autres dettes | 863.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 647 058.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 731.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 824.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 881.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 752.00 | 28 752.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 538 163.00 | 813 542.00 | 3 351 705.00 | |
FG Production vendue services | 45 067.00 | 28 200.00 | 73 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 983.00 | 841 742.00 | 3 453 724.00 | |
FM Production stockée | 1 423.00 | |||
FN Production immobilisée | 6 090.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 479.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 464.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 613 180.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 073.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 707 254.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 570.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 101 768.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 887.00 | |||
FY Salaires et traitements | 368 101.00 | |||
FZ Charges sociales | 151 591.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 052.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 027.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 384.00 | |||
GE Autres charges | 5 037.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 360 604.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 575.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 591.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 592.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 501.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 838.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 339.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 747.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 828.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 735.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 298.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 898.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 499.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 070.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 843.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 227.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 977.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 302.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 685.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 603.00 | 38 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 305.00 | 9 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 592.00 | 47 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 311.00 | 237 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 973.00 | 22 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 284.00 | 508 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 208.00 | 4 857.00 | 91 065.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 478.00 | 25 195.00 | 24 185.00 | 143 489.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 686.00 | 30 052.00 | 24 185.00 | 234 554.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 942.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 442.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 881.00 | 47 384.00 | 53 881.00 | 47 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 119.00 | 52 027.00 | 87 119.00 | 52 027.00 |
6T Sur comptes clients | 487.00 | 487.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 606.00 | 52 027.00 | 87 606.00 | 52 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 487.00 | 99 411.00 | 141 487.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 872.00 | |||
UX Autres créances clients | 592 580.00 | |||
VB T. V. A. | 13 349.00 | |||
VP Divers | 334.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 872.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 328.00 | 630 456.00 | 20 872.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 690.00 | 15 103.00 | 24 587.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 018.00 | 80 018.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 563.00 | 370 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 844.00 | 75 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 854.00 | 38 854.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | 15 528.00 | ||
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 430.00 | 521 824.00 | 104 605.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | |||