ZALIX BIOMETRIE
Dépôt
| Dénomination | ZALIX BIOMETRIE |
| Siren | 423830694 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3833 |
| Numéro de Gestion | 2006B01231 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT- DENIS La Plaine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 78 357.00 | 78 357.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 182.00 | 15 182.00 | 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 481.00 | 71 909.00 | 6 572.00 | 7 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | 12 015.00 | 12 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 036.00 | 165 448.00 | 18 587.00 | 20 266.00 |
BT Marchandises | 342 839.00 | 156 797.00 | 186 042.00 | 157 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 885.00 | 119 040.00 | 129 845.00 | 176 583.00 |
BZ Autres créances | 40 432.00 | 40 432.00 | 34 908.00 | |
CF Disponibilités | 20 358.00 | 20 358.00 | 35 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 085.00 | 27 085.00 | 16 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 679 601.00 | 275 837.00 | 403 763.00 | 421 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 637.00 | 441 286.00 | 422 351.00 | 441 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710.00 | 710.00 | ||
DH Report à nouveau | -103 848.00 | 88 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 819.00 | -192 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 042.00 | 196 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | 6 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 709.00 | 102 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 821.00 | 85 329.00 | ||
EA Autres dettes | 30 766.00 | 28 738.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 060.00 | 20 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 231 308.00 | 244 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 351.00 | 441 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 580 107.00 | 34 350.00 | 614 457.00 | 728 925.00 |
FG Production vendue services | 378 802.00 | 2 873.00 | 381 675.00 | 302 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 910.00 | 37 223.00 | 996 133.00 | 1 031 850.00 |
FN Production immobilisée | 3 995.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 030.00 | 36 159.00 | ||
FQ Autres produits | 172.00 | 935.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 332.00 | 1 068 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 384.00 | 384 950.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 312.00 | -11 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 384 319.00 | 420 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967.00 | 58 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 229 978.00 | 248 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 740.00 | 83 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 445.00 | 6 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 123.00 | 65 980.00 | ||
GE Autres charges | 133.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 405.00 | 1 256 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 073.00 | -188 015.00 | ||
GN Différences positives de change | 124.00 | 79.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124.00 | 79.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57.00 | 1 488.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26.00 | 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84.00 | 1 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39.00 | -1 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 033.00 | -189 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 178.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 178.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 656.00 | 3 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 964.00 | 3 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | -3 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 634.00 | 1 069 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 454.00 | 1 262 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 819.00 | -192 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 249.00 | 5 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 803.00 | 5 075.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 842.00 | 78 482.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 842.00 | 184 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | 78 358.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 682.00 | 15 182.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679.00 | 3 764.00 | 16 533.00 | 71 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536.00 | 4 446.00 | 16 533.00 | 165 449.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 190 934.00 | 32 123.00 | 66 261.00 | 156 797.00 |
6T Sur comptes clients | 119 549.00 | 509.00 | 119 040.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 484.00 | 32 123.00 | 66 770.00 | 275 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 484.00 | 32 123.00 | 66 770.00 | 275 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 123.00 | 37 591.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 178.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 814.00 | |||
UX Autres créances clients | 113 072.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | |||
VB T. V. A. | 16 648.00 | |||
VP Divers | 8 491.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 841.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 418.00 | 180 589.00 | 147 829.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990.00 | 6 990.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 710.00 | 72 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 943.00 | 34 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031.00 | 40 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848.00 | 13 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 961.00 | 5 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 766.00 | 30 766.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 060.00 | 26 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 309.00 | 231 309.00 | ||