AMATSIGROUP
Dépôt
| Dénomination | AMATSIGROUP |
| Siren | 423868181 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/015281 |
| Numéro de Gestion | 2013B02774 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31470 FONTENILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 121 161.00 | 121 161.00 | 20 691.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800.00 | 196 559.00 | 4 241.00 | 6 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 942.00 | 585 946.00 | 92 996.00 | 49 807.00 |
AH Fonds commercial | 15 686 097.00 | 61 011.00 | 15 625 086.00 | 15 625 086.00 |
AN Terrains | 25 806.00 | 543.00 | 25 263.00 | 15 006.00 |
AP Constructions | 1 366 562.00 | 606 164.00 | 760 398.00 | 871 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 319 354.00 | 6 789 616.00 | 2 529 739.00 | 1 767 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 236.00 | 1 425 566.00 | 819 670.00 | 764 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 196.00 | 141 196.00 | 142 209.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
CU Autres participations | 14 238 462.00 | 14 238 462.00 | 7 805 191.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | 341.00 | 341.00 | |
BF Prêts | 1 460.00 | 1 460.00 | 3 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 471 011.00 | 471 011.00 | 593 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 501 128.00 | 9 786 565.00 | 34 714 563.00 | 27 665 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 531.00 | 46 840.00 | 758 691.00 | 742 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 779 460.00 | 101 434.00 | 8 678 026.00 | 8 793 644.00 |
BZ Autres créances | 2 894 964.00 | 623 347.00 | 2 271 617.00 | 1 388 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 621.00 | 113 621.00 | 108 469.00 | |
CF Disponibilités | 3 039 977.00 | 3 039 977.00 | 2 699 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 279 007.00 | 279 007.00 | 234 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 912 561.00 | 771 621.00 | 15 140 940.00 | 13 966 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 413 689.00 | 10 558 186.00 | 49 855 503.00 | 41 631 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 998 000.00 | 8 998 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | 105 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 527 928.00 | 422 560.00 | ||
DG Autres réserves | 6 577 965.00 | 6 675 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 838.00 | 2 107 369.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 435 257.00 | 491 776.00 | ||
DK Provisions réglementées | 117 652.00 | 46 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 981 140.00 | 18 847 642.00 | ||
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994 576.00 | 9 681 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 532.00 | 1 521 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 921.00 | 2 760 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 103 076.00 | 4 429 300.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999.00 | 771 385.00 | ||
EA Autres dettes | 1 100 605.00 | 1 107 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 526 654.00 | 2 491 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 854 363.00 | 22 763 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 855 503.00 | 41 631 436.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 063 484.00 | 14 830 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 800.00 | 2 800.00 | 20 613.00 | |
FG Production vendue services | 27 725 108.00 | 6 809 078.00 | 34 534 186.00 | 28 501 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 727 908.00 | 6 809 078.00 | 34 536 986.00 | 28 522 133.00 |
FN Production immobilisée | 48 248.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 166 452.00 | 69 630.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 074.00 | 566 609.00 | ||
FQ Autres produits | 5 162.00 | 38 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 972 922.00 | 29 196 752.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 824 365.00 | 2 426 824.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 011.00 | -32 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 833 355.00 | 9 434 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 419.00 | 802 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 355 704.00 | 8 702 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 879 136.00 | 3 295 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 928 708.00 | 828 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 827.00 | |||
GE Autres charges | 23 481.00 | 8 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 881 985.00 | 25 465 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 090 936.00 | 3 731 202.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 225.00 | 7 312.00 | ||
GN Différences positives de change | 32 917.00 | 11 955.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 142.00 | 19 267.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 347.00 | 377 797.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 268 708.00 | 255 248.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53 731.00 | 13 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 568 787.00 | 646 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -529 644.00 | -627 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 561 292.00 | 3 104 078.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 987.00 | 22 016.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 167.00 | 59 481.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 201.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 355.00 | 81 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 671.00 | 2 079.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 064.00 | 22 139.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 380.00 | 46 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 115.00 | 70 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 759.00 | 10 805.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 409.00 | 190 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 913 285.00 | 817 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 190 419.00 | 29 297 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 971 581.00 | 27 190 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 838.00 | 2 107 368.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 390 881.00 | 385 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 961.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 236 563.00 | 129 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 834 358.00 | 1 840 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403 766.00 | 6 436 441.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 796 648.00 | 8 405 490.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 961.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | 16 365 038.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 751.00 | 1 441 802.00 | 13 102 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 932.00 | 14 711 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 751.00 | 1 571 259.00 | 44 501 128.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 909.00 | 23 337.00 | 525.00 | 317 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 493.00 | 85 287.00 | 617 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273 845.00 | 821 016.00 | 1 272 973.00 | 8 821 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 101 246.00 | 929 640.00 | 1 273 498.00 | 9 757 388.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 117 652.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 474.00 | 73 380.00 | 2 201.00 | 117 652.00 |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 177.00 | 29 177.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 104 150.00 | 57 310.00 | 46 840.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 607.00 | 67 827.00 | 101 434.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 000.00 | 246 347.00 | 623 347.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 732.00 | 314 174.00 | 58 107.00 | 800 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 206.00 | 407 554.00 | 60 308.00 | 938 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 827.00 | 57 310.00 | ||
UG ‐ Financières | 246 347.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 380.00 | 2 201.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 471 011.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 062.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 662 398.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | |||
VB T. V. A. | 1 010 075.00 | |||
VP Divers | 12 885.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 220 755.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 125.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 279 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 425 903.00 | 11 954 892.00 | 471 011.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 842.00 | 5 842.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 988 734.00 | 3 197 855.00 | 10 775 452.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 921.00 | 3 644 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936 157.00 | 1 936 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 087.00 | 1 226 087.00 | ||
VW T.V.A. | 1 620 630.00 | 1 620 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 202.00 | 320 202.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 999.00 | 1 757 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 726 532.00 | 2 726 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 605.00 | 1 100 605.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 526 654.00 | 2 526 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854 363.00 | 20 063 484.00 | 10 775 452.00 | 15 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 102 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813 961.00 | |||