SOCIETE D ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARNA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARNA |
| Siren | 423872340 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3020 |
| Numéro de Gestion | 2001B00584 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56340 Carnac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 023.00 | 98 023.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | ||
AP Constructions | 14 778.00 | 8 282.00 | 6 495.00 | 7 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 644.00 | 2 061 868.00 | 517 775.00 | 647 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 058.00 | 774 035.00 | 125 023.00 | 143 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 961.00 | 961.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 642.00 | |||
CU Autres participations | 15.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 78 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 593 568.00 | 2 942 209.00 | 651 358.00 | 879 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 074.00 | 21 074.00 | 24 990.00 | |
BT Marchandises | 2 862.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | 7 699.00 | |
BZ Autres créances | 1 099 440.00 | 1 099 440.00 | 3 236 376.00 | |
CF Disponibilités | 252 276.00 | 252 276.00 | 128 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 109.00 | 87 109.00 | 87 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 473 313.00 | 1 473 313.00 | 3 489 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 881.00 | 2 942 209.00 | 2 124 671.00 | 4 368 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 180 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | ||
DH Report à nouveau | 66 546.00 | -57 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 515.00 | 453 544.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 001.00 | 3 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 508 137.00 | 2 382 834.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 791.00 | 12 269.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 791.00 | 12 269.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 309.00 | 20 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 769.00 | 285 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 554.00 | 624 030.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 014.00 | 25 512.00 | ||
EA Autres dettes | 626 095.00 | 1 017 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 582 743.00 | 1 973 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 671.00 | 4 368 495.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 433.00 | 1 952 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 597.00 | 597.00 | 610.00 | |
FG Production vendue services | 3 166 836.00 | 3 166 836.00 | 3 893 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 434.00 | 3 167 434.00 | 3 893 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 866.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 082.00 | 45 343.00 | ||
FQ Autres produits | 1 497.00 | 5 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 449 880.00 | 3 944 304.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 153.00 | 201.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 764.00 | 143 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 916.00 | -5 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 379 419.00 | 1 419 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 513.00 | 143 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 975 557.00 | 1 081 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 072.00 | 357 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 309.00 | 319 171.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 977.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 513.00 | |||
GE Autres charges | 36 027.00 | 28 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 200 246.00 | 3 490 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 633.00 | 454 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 594.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 594.00 | 2.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 574.00 | 2.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 207.00 | 454 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358.00 | 2 936.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 614.00 | 173 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 585.00 | 29 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 461.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | 691.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 636.00 | 30 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 022.00 | 142 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 670.00 | 143 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 089.00 | 4 117 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 573.00 | 3 663 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 515.00 | 453 544.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 410.00 | 14 321.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 647.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 358.00 | 38 115.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 128.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 098.00 | 1 027.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 702.00 | 157 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 423.00 | 158 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 99 050.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | 749 202.00 | 3 494 442.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 78 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 547.00 | 75.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 244.00 | 829 824.00 | 3 593 568.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 098.00 | 2 075.00 | 98 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 975.00 | 293 309.00 | 742 097.00 | 2 844 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 073.00 | 293 309.00 | 744 172.00 | 2 942 209.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 001.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 413.00 | 588.00 | 4 001.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 269.00 | 23 527.00 | 2 005.00 | 33 791.00 |
6T Sur comptes clients | 831.00 | 831.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | 831.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 513.00 | 24 115.00 | 2 836.00 | 37 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 527.00 | 2 836.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 588.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 061.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | |||
VB T. V. A. | 9 216.00 | |||
VP Divers | 265 055.00 | |||
VC Groupe et associés | 817 317.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 109.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 037.00 | 382 644.00 | 817 392.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 769.00 | 309 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 556.00 | 111 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 526.00 | 151 526.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 66 670.00 | 66 670.00 | ||
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 868.00 | 287 868.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 095.00 | 626 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 433.00 | 1 559 433.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 464 400.00 | |||
YT Sous‐traitance | 56 613.00 | 40 560.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 703.00 | 503 112.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 389.00 | 18 965.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 371.00 | 294 317.00 | ||
ST Autres comptes | 515 340.00 | 562 839.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 419.00 | 1 419 795.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 376.00 | 8 100.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 137.00 | 135 370.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 513.00 | 143 470.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 614.00 | 58 231.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 968.00 | 68 001.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 36.00 | ||