Alta VAI Holdco A
Dépôt
| Dénomination | Alta VAI Holdco A |
| Siren | 424007425 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89493 |
| Numéro de Gestion | 1999B12878 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 14 277 916.00 | 14 277 916.00 | 14 277 188.00 | |
BF Prêts | 25 106 551.00 | 25 106 551.00 | 22 322 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 469 335.00 | 1 469 335.00 | 637 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 853 802.00 | 40 853 802.00 | 37 236 890.00 | |
BZ Autres créances | 448 014.00 | 448 014.00 | ||
CF Disponibilités | 880 610.00 | 880 610.00 | 2 098 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 119.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 328 624.00 | 1 328 624.00 | 2 127 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 182 426.00 | 42 182 426.00 | 39 364 376.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 918 000.00 | 17 918 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 143.00 | 16 800.00 | ||
DG Autres réserves | 374 973.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 488 957.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 021.00 | 2 640 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 112 638.00 | 19 087 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 732 745.00 | 18 732 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 269 613.00 | ||
EA Autres dettes | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 069 788.00 | 20 276 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 182 426.00 | 39 364 376.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 22 732 745.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 29 226.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 226.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 554 041.00 | 790 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 575.00 | ||
GE Autres charges | 832.00 | 25 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 554 747.00 | 816 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -554 747.00 | -787 187.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 348 540.00 | 1 038 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 348 540.00 | 1 113 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 101 120.00 | 1 559 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 101 120.00 | 1 559 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 247 420.00 | -445 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -307 328.00 | -1 232 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 471 261.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471 261.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470 893.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -307.00 | 597 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 540.00 | 5 614 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 561.00 | 2 973 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 021.00 | 2 640 613.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 106 551.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 469 334.00 | |||
VC Groupe et associés | 448 014.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 023 899.00 | 448 014.00 | 26 575 885.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 732 745.00 | 22 732 745.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 63 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 069 788.00 | 1 337 043.00 | 22 732 745.00 | |