ACD CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ACD CONSEIL |
| Siren | 424010262 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2703 |
| Numéro de Gestion | 2003B70092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12400 Saint-Affrique |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 252 569.00 | 252 569.00 | ||
AN Terrains | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
AP Constructions | 532 000.00 | 224 259.00 | 307 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 793.00 | 50 103.00 | 105 690.00 | |
CU Autres participations | 2 294 057.00 | 4 000.00 | 2 290 057.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 345 323.00 | 345 323.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | ||
BF Prêts | 379 944.00 | 379 944.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 987 881.00 | 623 686.00 | 3 364 195.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 364.00 | 8 364.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 89 446.00 | 89 446.00 | ||
BZ Autres créances | 90 254.00 | 15 780.00 | 74 474.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
CF Disponibilités | 77 889.00 | 77 889.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 298 374.00 | 15 780.00 | 282 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 255.00 | 639 465.00 | 3 646 790.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 718 170.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 71 817.00 | |||
DG Autres réserves | 1 175 501.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 990.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 200 478.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 231.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 231.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 156.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 901.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 257.00 | |||
EA Autres dettes | 27 283.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 436 081.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 790.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 588.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 967 991.00 | 967 991.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 991.00 | 967 991.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 249.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 240.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 706.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 451.00 | |||
FY Salaires et traitements | 457 688.00 | |||
FZ Charges sociales | 191 550.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 934.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 780.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 919.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 795 028.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 212.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 89 891.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 092.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97 983.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 753.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 873.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 625.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 357.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 569.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 914.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 512.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 426.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 491.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 167.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 658.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 232.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 347.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 648.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 658.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 990.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 975.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 664.00 | 80 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 766.00 | 6 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 999.00 | 87 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 694.00 | 715 793.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 3 019 519.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 694.00 | 3 987 881.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 956.00 | 65 934.00 | 45 527.00 | 274 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 956.00 | 65 934.00 | 45 527.00 | 274 363.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 231.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 586.00 | 3 919.00 | 66 274.00 | 10 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 349 323.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 780.00 | 15 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 570.00 | 22 533.00 | 365 103.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 415 157.00 | 26 452.00 | 66 274.00 | 375 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 699.00 | 66 274.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 753.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 345 323.00 | |||
UP Prêts | 379 944.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 89 446.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 440.00 | |||
VB T. V. A. | 108.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 706.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 508.00 | 182 120.00 | 725 387.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 156.00 | 151 663.00 | 330 138.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 808.00 | 186 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 518.00 | 72 518.00 | ||
VW T.V.A. | 32 933.00 | 32 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 808.00 | 9 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 517 092.00 | 517 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 283.00 | 27 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 081.00 | 1 020 588.00 | 330 138.00 | 85 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 657.00 | |||