STEF LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE |
| Siren | 424391886 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76192 |
| Numéro de Gestion | 1999B14806 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
AP Constructions | 2 904.00 | 1 084.00 | 1 820.00 | 2 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 499.00 | 12 457.00 | 3 042.00 | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 967.00 | 36 183.00 | 11 784.00 | 11 191.00 |
CU Autres participations | 40 254 271.00 | 19 066 716.00 | 21 187 555.00 | 17 795 884.00 |
BF Prêts | 276 593.00 | 276 593.00 | 239 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 600 954.00 | 19 117 659.00 | 21 483 294.00 | 18 054 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 282.00 | 57 608.00 | 2 482 673.00 | 3 192 679.00 |
BZ Autres créances | 7 103 662.00 | 7 103 662.00 | 10 653 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | 5 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 644 033.00 | 57 608.00 | 9 586 424.00 | 13 851 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 244 986.00 | 19 175 267.00 | 31 069 719.00 | 31 906 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 687.00 | 205 687.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 050 217.00 | 1 050 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 500 188.00 | 4 186 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455 954.00 | 1 113 893.00 | ||
DK Provisions réglementées | 370.00 | 1 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 212 415.00 | 14 557 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 210 508.00 | 11 031 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 210 508.00 | 11 031 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 682.00 | 14 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 8 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 194.00 | 1 801 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433 649.00 | 3 914 069.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | 78.00 | ||
EA Autres dettes | 339 451.00 | 579 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 646 795.00 | 6 318 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 069 719.00 | 31 906 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 190 102.00 | 6 190 102.00 | 5 529 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 190 102.00 | 6 190 102.00 | 5 529 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 932.00 | 377 303.00 | ||
FQ Autres produits | 21 246 641.00 | 22 855 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 107 675.00 | 28 761 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 432 799.00 | 7 554 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 637 579.00 | 591 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 248 760.00 | 8 705 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 378 891.00 | 4 229 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 176.00 | 19 002.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 608.00 | 67 017.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 624 415.00 | 7 025 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 386 228.00 | 28 272 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -278 552.00 | 489 505.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 140 200.00 | 6 430 687.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 796 862.00 | 2 038 172.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 937 062.00 | 8 468 872.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 216 000.00 | 7 822 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102.00 | 3 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 216 102.00 | 7 826 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 720 960.00 | 642 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 442 408.00 | 1 132 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 82 670.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | 4 021 015.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972.00 | 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 078.00 | 4 104 155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 551 887.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | 3 572 968.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | 82.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 4 124 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 153.00 | -20 781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 392.00 | -2 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 052 816.00 | 41 334 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 596 862.00 | 40 221 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455 954.00 | 1 113 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 551.00 | 4 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 953 520.00 | 8 579 844.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 030 690.00 | 8 584 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 219.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 741.00 | 66 370.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 533 364.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 141.00 | 40 600 954.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 2 400.00 | 1 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 256.00 | 6 176.00 | 10 707.00 | 49 724.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 875.00 | 6 176.00 | 13 107.00 | 50 943.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 370.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 003.00 | 339.00 | 972.00 | 370.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 303.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 185 205.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 031 119.00 | 2 600 000.00 | 5 420 611.00 | 8 210 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 066 716.00 | |||
6T Sur comptes clients | 67 017.00 | 57 608.00 | 67 017.00 | 57 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 985 404.00 | 7 673 608.00 | 2 534 688.00 | 19 124 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 017 526.00 | 10 273 947.00 | 7 956 271.00 | 27 335 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 608.00 | 158 437.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 216 000.00 | 7 796 862.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 339.00 | 972.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 276 593.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 540 282.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | |||
VB T. V. A. | 87 979.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 230 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 281.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 923 126.00 | 9 646 533.00 | 276 593.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 682.00 | 35 682.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 194.00 | 1 835 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908 044.00 | 1 908 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661 854.00 | 1 661 854.00 | ||
VW T.V.A. | 701 751.00 | 701 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 451.00 | 339 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 795.00 | 6 646 795.00 | ||