UPEE 7
Dépôt
| Dénomination | UPEE 7 |
| Siren | 424414035 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10232 |
| Numéro de Gestion | 1999B01138 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Saint-Aunès |
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 281.00 | 69 157.00 | 2 124.00 | 3 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 728.00 | 38 589.00 | 8 139.00 | 11 092.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 418.00 | 10 418.00 | 10 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 173 528.00 | 107 747.00 | 65 781.00 | 70 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 017.00 | 61 017.00 | 76 442.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 650.00 | 20 650.00 | 43 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 444.00 | 21 991.00 | 1 335 453.00 | 1 055 106.00 |
BZ Autres créances | 711 733.00 | 711 733.00 | 595 945.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 827.00 | 180 827.00 | 331 499.00 | |
CF Disponibilités | 73 226.00 | 73 226.00 | 91 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | 6 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 412 029.00 | 21 991.00 | 2 390 038.00 | 2 200 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 557.00 | 129 738.00 | 2 455 819.00 | 2 270 758.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 580 000.00 | 580 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 78 055.00 | 70 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 7 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 680 209.00 | 680 055.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 839.00 | 71 464.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 520.00 | 40 590.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 359.00 | 112 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273.00 | 32 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 362.00 | 860 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 557 513.00 | 585 605.00 | ||
EA Autres dettes | 105.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 657 251.00 | 1 478 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 819.00 | 2 270 758.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 436 659.00 | 4 436 659.00 | 4 447 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 659.00 | 4 436 659.00 | 4 447 355.00 | |
FM Production stockée | -22 575.00 | 43 225.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 544.00 | 2 184.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 175.00 | 121 901.00 | ||
FQ Autres produits | 3 272.00 | 26 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 483 075.00 | 4 641 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077 516.00 | 899 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 425.00 | -31 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 658 375.00 | 1 747 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 562.00 | 94 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 350 519.00 | 1 615 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 425.00 | 387 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 370.00 | 6 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 372.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 305.00 | 13 233.00 | ||
GE Autres charges | 14 650.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 506 147.00 | 4 742 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 072.00 | -101 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 999.00 | 7 883.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 999.00 | 7 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 556.00 | 1 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 556.00 | 1 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 443.00 | 6 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 629.00 | -94 996.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 95 979.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 812.00 | 96 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 4 933.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 4 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | 91 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 067.00 | -11 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 886.00 | 4 745 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 732.00 | 4 737 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | 7 550.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 768.00 | 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | 18.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 268.00 | 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 118 010.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542.00 | 173 528.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 719.00 | 5 370.00 | 341.00 | 107 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 719.00 | 5 370.00 | 341.00 | 107 747.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 69 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 839.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 054.00 | 6 305.00 | 118 359.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 991.00 | 21 991.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 991.00 | 21 991.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 134 045.00 | 6 305.00 | 140 350.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 305.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 418.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 335.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 331 109.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 901.00 | |||
VB T. V. A. | 133 277.00 | |||
VP Divers | 45 212.00 | |||
VC Groupe et associés | 523 831.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 728.00 | 2 076 310.00 | 10 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 273.00 | 5 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 362.00 | 1 094 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 698.00 | 195 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 866.00 | 115 866.00 | ||
VW T.V.A. | 211 856.00 | 211 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 093.00 | 34 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 251.00 | 1 657 251.00 | ||