VILDEL
Dépôt
| Dénomination | VILDEL |
| Siren | 424472298 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 7411 |
| Numéro de Gestion | 1999B00752 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06220 Vallauris |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 668 896.00 | 1 668 896.00 | 1 668 896.00 | |
AP Constructions | 1 113 889.00 | 389 614.00 | 724 275.00 | 865 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 140.00 | 386 244.00 | 76 897.00 | 94 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 829.00 | 900 112.00 | 485 717.00 | 457 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 52 793.00 | 52 793.00 | 55 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 684 547.00 | 1 675 970.00 | 3 008 577.00 | 3 144 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | 2 519.00 | 1 933.00 | |
BT Marchandises | 702 442.00 | 702 442.00 | 733 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 716.00 | 3 169.00 | 11 547.00 | 27 383.00 |
BZ Autres créances | 288 470.00 | 288 470.00 | 2 001 742.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | 504 225.00 | 504 225.00 | 34 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 811.00 | 93 811.00 | 120 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 612 183.00 | 3 169.00 | 1 609 014.00 | 2 922 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 730.00 | 1 679 139.00 | 4 617 591.00 | 6 066 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 622.00 | 2 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | ||
DG Autres réserves | 1 442 307.00 | 1 233 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 841.00 | 209 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 380 289.00 | 1 656 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 713.00 | 2 228 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 259 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 649.00 | 1 544 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 170.00 | 341 325.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 370.00 | 28 162.00 | ||
EA Autres dettes | 5 291.00 | 8 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 237 302.00 | 4 410 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 591.00 | 6 066 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 439.00 | 4 410 629.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 899.00 | 212 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 188 298.00 | 15 188 298.00 | 18 267 801.00 | |
FD Production vendue biens | 5 697.00 | 5 697.00 | 4 868.00 | |
FG Production vendue services | 93 812.00 | 93 812.00 | 107 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 287 807.00 | 15 287 807.00 | 18 380 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 751.00 | 22 030.00 | ||
FQ Autres produits | 4 753.00 | 17 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 340 310.00 | 18 419 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 508 475.00 | 14 886 364.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 046.00 | -37 715.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 154.00 | 19 174.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -587.00 | -694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 401 723.00 | 1 556 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 194.00 | 128 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 960 444.00 | 964 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 316.00 | 370 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 136.00 | 226 805.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 923.00 | 1 600.00 | ||
GE Autres charges | 10 491.00 | 24 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 594 315.00 | 18 139 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 004.00 | 280 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 459.00 | 37 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 459.00 | 37 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 552.00 | 89 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 552.00 | 89 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 093.00 | -51 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -302 098.00 | 228 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 596.00 | 8 062.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 911.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 596.00 | 65 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 460.00 | 11 595.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 996.00 | 56 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 456.00 | 68 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 860.00 | -2 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 117.00 | 17 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 389 365.00 | 18 523 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 665 205.00 | 18 314 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 841.00 | 209 164.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 972.00 | 65 071.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 397.00 | 17 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 104.00 | 111 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 746.00 | 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 746.00 | 111 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 861.00 | 2 962 859.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | 52 793.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 941.00 | 4 684 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 700.00 | 242 132.00 | 118 861.00 | 1 675 970.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 700.00 | 242 132.00 | 118 861.00 | 1 675 970.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 793.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 148.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 117.00 | |||
VB T. V. A. | 106 621.00 | |||
VP Divers | 9 957.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 790.00 | 396 997.00 | 52 793.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 899.00 | 8 899.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 815.00 | 382 952.00 | 1 131 144.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 649.00 | 1 293 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 652.00 | 86 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 575.00 | 149 575.00 | ||
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 305.00 | 68 305.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 370.00 | 66 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 302.00 | 2 070 439.00 | 1 131 144.00 | 35 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 001.00 | |||