ACE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ACE FINANCE |
| Siren | 424756864 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22401 |
| Numéro de Gestion | 2001B00423 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 PANTIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 071.00 | 15 071.00 | ||
AP Constructions | 5 264.00 | 5 264.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 7 710.00 | 2 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 35 275.00 | 13 989.00 | 21 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 319.00 | 130 319.00 | ||
BZ Autres créances | 36 613.00 | 36 613.00 | ||
CF Disponibilités | 283.00 | 283.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 167 957.00 | 167 957.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 232.00 | 13 989.00 | 189 243.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 32 208.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 276.00 | |||
DL TOTAL (I) | 59 931.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 575.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 672.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 223.00 | |||
EA Autres dettes | 11 818.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 129 311.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 243.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 630.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 838.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 209 556.00 | 209 556.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 556.00 | 209 556.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 592.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 055.00 | |||
FQ Autres produits | 11 922.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 233 127.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 96 624.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 084.00 | |||
FY Salaires et traitements | 104 743.00 | |||
FZ Charges sociales | 35 089.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 001.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 247 553.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 426.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 591.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 591.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 591.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 017.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 127.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 403.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 276.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 277.00 | 15 071.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 017.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 481.00 | 15 071.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 277.00 | 15 071.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 017.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 277.00 | 35 275.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 277.00 | 3 277.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 988.00 | 2 001.00 | 13 989.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 265.00 | 2 001.00 | 3 277.00 | 13 989.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 001.00 | |||
UX Autres créances clients | 88 318.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | |||
VB T. V. A. | 8.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 479.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 859.00 | 167 673.00 | 4 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 838.00 | 22 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 737.00 | 17 057.00 | 16 680.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | ||
VW T.V.A. | 26 921.00 | 26 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 818.00 | 11 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 311.00 | 112 630.00 | 16 680.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 067.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 090.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 829.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 152.00 | |||
ST Autres comptes | 37 551.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 624.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 084.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 44 016.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 050.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||