DELPHES
Dépôt
| Dénomination | DELPHES |
| Siren | 424778447 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1377 |
| Numéro de Gestion | 2005B00575 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
CU Autres participations | 202 015.00 | 202 015.00 | 215 916.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 623 354.00 | 1 623 354.00 | 1 587 509.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | |||
BF Prêts | 18 900.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 828 719.00 | 3 350.00 | 1 825 369.00 | 1 822 953.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | 37 781.00 | 83 778.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 333.00 | 64 333.00 | 114 350.00 | |
CF Disponibilités | 4 797.00 | 4 797.00 | 1 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 106 911.00 | 106 911.00 | 199 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 630.00 | 3 350.00 | 1 932 280.00 | 2 022 798.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 683 304.00 | 1 683 304.00 | ||
DH Report à nouveau | 269 584.00 | 427 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 134.00 | -158 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 891 755.00 | 1 952 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 353.00 | 13 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 9 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 908.00 | 46 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 525.00 | 69 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 280.00 | 2 022 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 525.00 | 69 909.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 70 833.00 | 70 833.00 | 33 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 833.00 | 70 833.00 | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 835.00 | 33 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 686.00 | 35 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 954.00 | 141 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 459.00 | 56 823.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 408.00 | 235 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 573.00 | -202 735.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 756.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 756.00 | 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 756.00 | 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 817.00 | -202 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 212.00 | 74 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 212.00 | 74 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 529.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 529.00 | 30 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 683.00 | 44 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 803.00 | 107 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 937.00 | 265 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 134.00 | -158 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 953.00 | 35 846.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 303.00 | 35 846.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 430.00 | 1 825 369.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 430.00 | 1 828 719.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 623 354.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | |||
VB T. V. A. | 687.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 812.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 135.00 | 37 781.00 | 1 623 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | ||
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 353.00 | 9 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 525.00 | 40 525.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | 8 331.00 | ||
ST Autres comptes | 4 966.00 | 26 996.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 686.00 | 35 327.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 696.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | 1 771.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 166.00 | 6 600.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 907.00 | 1 653.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||