POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD |
| Siren | 424809317 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | 2926 |
| Numéro de Gestion | 1999B00197 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 Gap |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 800.00 | 160 091.00 | 709.00 | 1 243.00 |
AH Fonds commercial | 914 155.00 | 91 416.00 | 822 740.00 | 914 155.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 459 343.00 | 459 343.00 | ||
AN Terrains | 478 383.00 | 87 281.00 | 391 101.00 | 400 234.00 |
AP Constructions | 4 564 633.00 | 1 952 617.00 | 2 612 016.00 | 2 819 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495 360.00 | 1 919 399.00 | 1 575 961.00 | 1 050 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 681.00 | 309 301.00 | 100 380.00 | 84 428.00 |
CU Autres participations | 832.00 | 832.00 | 832.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | 2 893.00 | 2 893.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 842.00 | 17 842.00 | 17 842.00 | |
BF Prêts | 254 899.00 | 254 899.00 | 286 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | 12 930.00 | 12 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 771 750.00 | 4 520 106.00 | 6 251 645.00 | 5 590 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 636.00 | 290 636.00 | 264 772.00 | |
BT Marchandises | 88 619.00 | 88 619.00 | 111 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 604.00 | 38 421.00 | 1 107 182.00 | 1 142 544.00 |
BZ Autres créances | 581 812.00 | 581 812.00 | 540 568.00 | |
CF Disponibilités | 2 176 932.00 | 2 176 932.00 | 2 972 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | 15 350.00 | 16 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 298 953.00 | 38 421.00 | 4 260 531.00 | 5 048 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 070 703.00 | 4 558 527.00 | 10 512 176.00 | 10 638 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 208 544.00 | 3 208 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 257.00 | 1 195 257.00 | ||
DH Report à nouveau | 368 216.00 | -600 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 720.00 | 968 980.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 449 006.00 | 2 638 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 595 743.00 | 7 410 270.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 333.00 | 66 405.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 333.00 | 66 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 090.00 | 584 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 676.00 | 26 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 549.00 | 1 114 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 793 177.00 | 1 072 391.00 | ||
EA Autres dettes | 331 607.00 | 364 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 877 100.00 | 3 162 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 512 176.00 | 10 638 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 956 711.00 | 956 711.00 | 1 082 118.00 | |
FG Production vendue services | 10 663 826.00 | 10 663 826.00 | 11 199 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 620 536.00 | 11 620 536.00 | 12 281 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 57 029.00 | 62 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 520.00 | 42 468.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 735 121.00 | 12 387 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 163 816.00 | 1 149 748.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 118.00 | -22 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 218.00 | 1 083 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 864.00 | -23 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 413 722.00 | 2 387 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 678 345.00 | 742 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 522 602.00 | 3 910 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 285 083.00 | 1 447 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 651 464.00 | 471 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 900.00 | |||
GE Autres charges | 17 442.00 | 11 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 841 847.00 | 11 157 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 893 274.00 | 1 229 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 229.00 | 26 298.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 229.00 | 26 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 393 400.00 | 410 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 393 400.00 | 410 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -371 171.00 | -384 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 522 103.00 | 845 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 121.00 | 293 089.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 247.00 | 189 247.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 369.00 | 482 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 176.00 | 59 289.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 333.00 | 46 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 509.00 | 105 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 860.00 | 376 644.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 760.00 | 53 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 483.00 | 200 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 719.00 | 12 895 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 756 999.00 | 11 926 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 720.00 | 968 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 955.00 | 459 343.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 063 526.00 | 884 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 806.00 | 614.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 459 286.00 | 1 344 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948 057.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 024.00 | 289 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 024.00 | 10 771 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 556.00 | 91 950.00 | 251 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 086.00 | 559 514.00 | 4 268 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868 642.00 | 651 464.00 | 4 520 106.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 39 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 405.00 | 19 333.00 | 46 405.00 | 39 333.00 |
6T Sur comptes clients | 32 522.00 | 5 900.00 | 38 421.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 522.00 | 5 900.00 | 38 421.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 98 926.00 | 25 233.00 | 46 405.00 | 77 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 900.00 | 46 405.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 333.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | |||
UP Prêts | 254 899.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | 12 930.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 474.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 084 129.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 665.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 217 813.00 | |||
VB T. V. A. | 398.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 350.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 488.00 | 1 755 696.00 | 257 791.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 700.00 | 327 422.00 | 544 668.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074.00 | 13 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 549.00 | 853 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 957.00 | 252 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 237.00 | 351 237.00 | ||
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 648.00 | 180 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 602.00 | 13 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 607.00 | 331 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 100.00 | 2 332 823.00 | 544 668.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 808.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||