STPS
Dépôt
| Dénomination | STPS |
| Siren | 424971000 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4198 |
| Numéro de Gestion | 1999B01110 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77270 VILLEPARISIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 909.00 | 11 645.00 | 18 264.00 | 137.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
AP Constructions | 622 793.00 | 208 094.00 | 414 699.00 | 444 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 662.00 | 755 323.00 | 381 339.00 | 213 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 530.00 | 304 193.00 | 161 336.00 | 62 362.00 |
BF Prêts | 31 604.00 | 31 604.00 | 31 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 286 955.00 | 1 279 256.00 | 1 007 699.00 | 753 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | 2 321.00 | 1 947.00 | |
BN En cours de production de biens | 234 750.00 | 234 750.00 | 287 307.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 547.00 | 8 547.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 207 533.00 | 6 502.00 | 7 201 031.00 | 6 214 492.00 |
BZ Autres créances | 5 424 714.00 | 5 424 714.00 | 4 228 637.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 930.00 | 575 930.00 | 551 129.00 | |
CF Disponibilités | 4 942 967.00 | 4 942 967.00 | 5 263 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 594.00 | 56 594.00 | 57 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 453 356.00 | 6 502.00 | 18 446 854.00 | 16 604 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 740 311.00 | 1 285 758.00 | 19 454 553.00 | 17 357 917.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 683 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 718.00 | 510 318.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 340.00 | 68 340.00 | ||
DG Autres réserves | 2 895 413.00 | 2 207 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 665.00 | 1 337 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 851 141.00 | 4 806 707.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 006.00 | 369 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 983.00 | 339 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 907.00 | 3 492 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 897 095.00 | 3 705 292.00 | ||
EA Autres dettes | 4 342 073.00 | 4 643 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 453 412.00 | 12 551 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 454 553.00 | 17 357 917.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 183 539.00 | 12 229 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 207.00 | |||
FG Production vendue services | 28 133 577.00 | 28 133 577.00 | 26 853 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 133 577.00 | 28 133 577.00 | 26 857 253.00 | |
FM Production stockée | -52 557.00 | -8 302.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 061.00 | 43 261.00 | ||
FQ Autres produits | 18 829.00 | 15 598.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 117 910.00 | 26 907 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 322 061.00 | 2 976 150.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -375.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 086 534.00 | 8 325 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 554 782.00 | 509 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 120 835.00 | 6 418 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 253 702.00 | 3 915 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 745.00 | 193 209.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 502.00 | |||
GE Autres charges | 1 840 398.00 | 2 141 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 404 681.00 | 24 486 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 713 228.00 | 2 421 523.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 331.00 | 27 930.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 170.00 | 24 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 501.00 | 52 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 387.00 | 27 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 387.00 | 27 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 114.00 | 24 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 767 342.00 | 2 446 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291.00 | 4 603.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | 3 502.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 944.00 | 8 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 507.00 | 164 393.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928.00 | 21 112.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 435.00 | 185 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 491.00 | -177 401.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 586.00 | 243 394.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 618 600.00 | 687 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 197 354.00 | 26 967 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 503 690.00 | 25 630 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 665.00 | 1 337 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 23 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 583.00 | 462 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 104.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 053.00 | 485 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 115.00 | 2 224 984.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 31 604.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 44 115.00 | 2 286 955.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 4 873.00 | 11 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 925.00 | 221 871.00 | 40 187.00 | 1 267 610.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 697.00 | 226 745.00 | 40 187.00 | 1 279 256.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | 6 502.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | 6 502.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | 150 000.00 | 156 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | -150 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 604.00 | 4 441.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 502.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 201 031.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | |||
VB T. V. A. | 559 949.00 | |||
VP Divers | 45 201.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 322 839.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481 326.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 594.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720 445.00 | 12 693 282.00 | 27 163.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 006.00 | 50 134.00 | 218 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 907.00 | 4 600 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 739.00 | 1 009 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 613.00 | 1 020 613.00 | ||
VW T.V.A. | 1 582 499.00 | 1 582 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 244.00 | 284 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 290 983.00 | 290 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342 073.00 | 4 342 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 453 411.00 | 13 183 539.00 | 218 181.00 | 51 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 156.00 | |||