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JEAN FLOC H SURGELATION

Dépôt

DénominationJEAN FLOC H SURGELATION
Siren425052743
Cloture31/03/2016
Code du Greffe5601
Numéro de dépôt929
Numéro de Gestion1999B00608
Code Activité1013A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/02/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56150 Guénin
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 620.00 2 213.00 407.00
AN Terrains 56 463.00 38 508.00 17 954.00 19 664.00
AP Constructions 452 962.00 357 578.00 95 384.00 124 611.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 874 598.00 6 556 517.00 2 318 081.00 2 362 017.00
AT Autres immobilisations corporelles 331 060.00 172 557.00 158 503.00 60 200.00
AX Avances et acomptes 3 160.00 3 160.00 23 400.00
BH Autres immobilisations financières 138.00 138.00 138.00
BJ TOTAL (I) 9 721 001.00 7 127 374.00 2 593 627.00 2 590 030.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 182 370.00 16 729.00 1 165 641.00 1 562 701.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 507 617.00 22 049.00 3 485 568.00 4 256 943.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 368.00
BX Clients et comptes rattachés 3 935 068.00 44 341.00 3 890 727.00 4 108 053.00
BZ Autres créances 448 163.00 448 163.00 290 449.00
CF Disponibilités 732 487.00 732 487.00 528 946.00
CH Charges constatées d’avance 47 737.00 47 737.00 51 422.00
CJ TOTAL (II) 9 853 442.00 83 118.00 9 770 324.00 10 798 882.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 574 444.00 7 210 493.00 12 363 951.00 13 388 912.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 048 980.00 3 048 980.00
DD Réserve légale (1) 248 721.00 226 069.00
DG Autres réserves 251 902.00 21 505.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 753 150.00 453 049.00
DJ Subventions d’investissement 10 913.00 16 082.00
DK Provisions réglementées 950 282.00 907 955.00
DL TOTAL (I) 5 263 948.00 4 673 640.00
DP Provisions pour risques 86 500.00 85 000.00
DR TOTAL (IV) 86 500.00 85 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 439 604.00 1 425 192.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 33 345.00 1 531 588.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 207 329.00 3 549 609.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 519 541.00 1 409 120.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 129 864.00 93 060.00
EA Autres dettes 683 821.00 621 703.00
EC TOTAL (IV) 7 013 503.00 8 630 271.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 363 951.00 13 388 912.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 623 028.00 3 623 028.00 5 405 175.00
FD Production vendue biens 15 265 610.00 4 526 188.00 19 791 798.00 21 614 494.00
FG Production vendue services 6 443 679.00 2 125.00 6 445 804.00 5 973 221.00
FJ Chiffres d’affaires nets 25 332 317.00 4 528 313.00 29 860 629.00 32 992 890.00
FM Production stockée -824 885.00 768 097.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 139 074.00 36 807.00
FQ Autres produits 14.00 22.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 29 174 832.00 33 797 817.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 295 279.00 4 955 358.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 14 891 266.00 19 025 954.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 402 430.00 -544 832.00
FW Autres achats et charges externes 5 145 597.00 5 382 764.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 293 516.00 329 822.00
FY Salaires et traitements 2 483 716.00 2 349 250.00
FZ Charges sociales 1 130 219.00 1 079 478.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 550 718.00 512 650.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25 271.00 87 993.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 35 000.00
GE Autres charges 424.00 1 896.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 218 438.00 33 215 332.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 956 395.00 582 485.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 109.00 72.00
GN Différences positives de change 3 991.00
GP Total des produits financiers (V) 109.00 4 062.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 764.00 38 522.00
GU Total des charges financières (VI) 26 764.00 38 522.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -26 655.00 -34 460.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 929 739.00 548 026.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 229 668.00 100 868.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 669.00 68 587.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 178 843.00 210 799.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 416 180.00 380 254.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 34 725.00 23 219.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 836.00 85 190.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 257 670.00 290 177.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 307 231.00 398 586.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 108 949.00 -18 332.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 99 528.00 45 952.00
HK Impôts sur les bénéfices 186 011.00 30 693.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29 591 121.00 34 182 134.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 837 972.00 33 729 085.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 753 150.00 453 049.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 220.00 2 400.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 207 462.00 590 151.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 138.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 207 820.00 592 551.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 620.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 79 371.00 9 718 243.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 138.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 79 371.00 9 721 001.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 220.00 1 993.00 2 213.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 617 571.00 548 725.00 41 135.00 7 125 161.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 617 791.00 550 718.00 41 135.00 7 127 374.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 950 282.00
3Z Total Provisions réglementées 907 955.00 221 170.00 178 843.00 950 282.00
4A Provisions pour litiges 86 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 85 000.00 36 500.00 35 000.00 86 500.00
6N Sur stocks et en cours 97 658.00 25 271.00 84 151.00 38 778.00
6T Sur comptes clients 46 841.00 2 500.00 44 341.00
7B Total Provisions pour dépréciation 144 498.00 25 271.00 86 652.00 83 119.00
7C TOTAL GENERAL 1 137 453.00 282 942.00 300 495.00 1 119 900.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 138.00
VA Clients douteux ou litigieux 44 822.00
UX Autres créances clients 3 890 246.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 562.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 482.00
VB T. V. A. 224 407.00
VC Groupe et associés 204 210.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 502.00
VS Charges constatées d’avance 47 737.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 431 106.00 4 386 146.00 44 960.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 784.00 1 784.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 437 820.00 482 202.00 955 618.00
8A Emprunts et dettes financières divers 33 345.00 16 182.00 17 163.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 207 329.00 3 207 329.00
8C Personnel et comptes rattachés 707 798.00 707 798.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 348 752.00 348 752.00
VW T.V.A. 221 721.00 221 721.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 241 269.00 241 269.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 129 864.00 129 864.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 683 821.00 683 821.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 013 503.00 6 040 722.00 972 781.00