VALMONS
Dépôt
| Dénomination | VALMONS |
| Siren | 425062445 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5510 |
| Numéro de Gestion | 1999B00351 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59243 QUAROUBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 917 765.00 | 917 765.00 | 917 765.00 | |
AN Terrains | 9 391.00 | 9 391.00 | 9 391.00 | |
AP Constructions | 40 617.00 | 29 015.00 | 11 602.00 | 15 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 333.00 | 321 447.00 | 16 885.00 | 25 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 046.00 | 653 155.00 | 61 891.00 | 78 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | 1 920.00 | 1 920.00 | |
BF Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 743.00 | 29 743.00 | 29 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 055 414.00 | 1 003 617.00 | 1 051 797.00 | 1 078 391.00 |
BT Marchandises | 473 203.00 | 473 203.00 | 433 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 868.00 | 36 868.00 | 33 596.00 | |
BZ Autres créances | 354 561.00 | 354 561.00 | 211 802.00 | |
CF Disponibilités | 139 166.00 | 139 166.00 | 79 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | 8 662.00 | 6 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 460.00 | 1 012 460.00 | 765 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 874.00 | 1 003 617.00 | 2 064 257.00 | 1 843 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
DG Autres réserves | 313 325.00 | 397 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 365.00 | 117 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 468 347.00 | 655 582.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 82 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 82 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 526.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 1 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 517.00 | 4 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 233.00 | 891 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 123.00 | 206 061.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | |||
EA Autres dettes | 56 127.00 | 1 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 532 910.00 | 1 105 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 257.00 | 1 843 455.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 566.00 | 1 105 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 093 738.00 | 9 093 738.00 | 9 860 182.00 | |
FG Production vendue services | 220 936.00 | 220 936.00 | 256 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 314 674.00 | 9 314 674.00 | 10 116 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 354.00 | 68 144.00 | ||
FQ Autres produits | 2 572.00 | 6 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 357 600.00 | 10 191 270.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 809 178.00 | 8 435 023.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 485.00 | 25 661.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 207.00 | 16 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 656 042.00 | 686 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 247.00 | 80 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 619 554.00 | 632 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 359.00 | 157 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 772.00 | 40 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GE Autres charges | 4 776.00 | 4 821.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 332 649.00 | 10 080 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 950.00 | 110 522.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 582.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 049.00 | 1 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 631.00 | 1 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 008.00 | 5 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 008.00 | 5 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 377.00 | -3 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 573.00 | 106 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 945.00 | 3 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 945.00 | 3 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 945.00 | -2 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 737.00 | -13 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 364 231.00 | 10 194 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349 865.00 | 10 076 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 365.00 | 117 751.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 854.00 | 23 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 765.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 595.00 | 4 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 677.00 | 2 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 036.00 | 7 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 1 103 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | 34 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | 5 800.00 | 2 055 414.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 646.00 | 33 772.00 | 5 800.00 | 1 003 617.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 646.00 | 33 772.00 | 5 800.00 | 1 003 617.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 63 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 19 000.00 | 63 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 83 500.00 | 20 500.00 | 63 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 600.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 743.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 832.00 | |||
VB T. V. A. | 14 091.00 | |||
VC Groupe et associés | 190 226.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 244.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 434.00 | 401 291.00 | 31 143.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 526.00 | 526.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 517.00 | 68 173.00 | 274 288.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 233.00 | 833 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 255.00 | 54 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 103.00 | 82 103.00 | ||
VW T.V.A. | 7 628.00 | 7 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 113.00 | 43 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 127.00 | 56 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 910.00 | 1 146 566.00 | 274 288.00 | 112 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 720.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 201 600.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 200.00 | |||
YT Sous‐traitance | 41 542.00 | 47 930.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 142.00 | 196 448.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 191.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 079.00 | 35 553.00 | ||
ST Autres comptes | 406 279.00 | 404 194.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 042.00 | 686 316.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 510.00 | 31 810.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 737.00 | 48 828.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 247.00 | 80 638.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 487.00 | 1 265 774.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094 630.00 | 1 195 758.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | ||