CATILEX
Dépôt
| Dénomination | CATILEX |
| Siren | 425072774 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3356 |
| Numéro de Gestion | 2005B40140 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 057 161.00 | 1 026 937.00 | 4 030 224.00 | 3 530 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 530.00 | 358 530.00 | 123 077.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 415 692.00 | 1 026 937.00 | 4 388 755.00 | 3 653 301.00 |
BZ Autres créances | 164 855.00 | 164 855.00 | 150 727.00 | |
CF Disponibilités | 16 687.00 | 16 687.00 | 1 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 181 542.00 | 181 542.00 | 151 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 234.00 | 1 026 937.00 | 4 570 297.00 | 3 805 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 530.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | ||
DG Autres réserves | 2 035 325.00 | 1 346 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 646.00 | 688 588.00 | ||
DK Provisions réglementées | 896.00 | 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 086 226.00 | 2 165 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 031.00 | 372 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 079.00 | 1 237 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 29 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 484 070.00 | 1 639 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 297.00 | 3 805 268.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 128.00 | 574 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 8 433.00 | 6 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 433.00 | 6 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 433.00 | -6 476.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450 093.00 | 296 565.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | 428 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 950 093.00 | 724 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 807.00 | 29 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 807.00 | 29 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 929 286.00 | 695 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 920 853.00 | 688 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 11.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 11.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 87.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | 179.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 105.00 | 724 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 460.00 | 35 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 646.00 | 688 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180 238.00 | 669 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 238.00 | 669 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 433 667.00 | 5 415 692.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 667.00 | 5 415 692.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 896.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 794.00 | 102.00 | 896.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 026 937.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526 937.00 | 500 000.00 | 1 026 937.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 731.00 | 102.00 | 500 000.00 | 1 027 833.00 |
UG ‐ Financières | 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 102.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 358 530.00 | 358 530.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 164 382.00 | |||
VC Groupe et associés | 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 385.00 | 523 385.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 628.00 | 294 599.00 | 360 029.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 913.00 | 220 000.00 | 323 913.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 400.00 | 262 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 070.00 | 800 128.00 | 683 942.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 888.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 380.00 | 6 179.00 | ||
ST Autres comptes | 2 053.00 | 297.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 433.00 | 6 476.00 | ||