NLMK STRASBOURG
Dépôt
| Dénomination | NLMK STRASBOURG |
| Siren | 425125150 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7931 |
| Numéro de Gestion | 2002B01007 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 652.00 | 820 423.00 | 63 228.00 | 132 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 395.00 | 81 395.00 | 34 567.00 | |
AN Terrains | 1 474 698.00 | 282 790.00 | 1 191 908.00 | 1 221 545.00 |
AP Constructions | 11 567 510.00 | 7 442 936.00 | 4 124 574.00 | 4 539 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 050 519.00 | 45 512 253.00 | 13 538 266.00 | 14 457 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 123.00 | 533 768.00 | 116 355.00 | 124 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 719 856.00 | 1 719 856.00 | 1 131 307.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 585.00 | 107 585.00 | 83 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 535 338.00 | 54 592 170.00 | 20 943 167.00 | 21 725 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659 092.00 | 1 812 291.00 | 1 846 802.00 | 1 711 538.00 |
BN En cours de production de biens | 504 837.00 | |||
BP En cours de production de services | 442 696.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 398 596.00 | 398 596.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 430.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 228 602.00 | 8 228 602.00 | 633 204.00 | |
BZ Autres créances | 24 631 800.00 | 24 631 800.00 | 25 025 187.00 | |
CF Disponibilités | 25 218.00 | 25 218.00 | 1 107 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 626.00 | 95 626.00 | 104 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 038 934.00 | 1 812 291.00 | 35 226 644.00 | 29 557 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 574 272.00 | 56 404 461.00 | 56 169 811.00 | 51 283 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 920 003.00 | 27 920 003.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 384 556.00 | -17 116 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360 216.00 | -1 268 455.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 973 283.00 | 7 177 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 868 946.00 | 36 712 613.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 120 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 155 818.00 | 5 693 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 395 818.00 | 5 813 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 457.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 496.00 | 3 528 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162 393.00 | 3 375 816.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 528.00 | 153 493.00 | ||
EA Autres dettes | 5 082.00 | 1 698 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 905 048.00 | 8 756 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 169 811.00 | 51 283 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 782 662.00 | 782 662.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 670 266.00 | 1 180 833.00 | 2 851 099.00 | 3 803 434.00 |
FG Production vendue services | 22 904 211.00 | 4 955 742.00 | 27 859 953.00 | 22 252 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 574 477.00 | 6 919 238.00 | 31 493 714.00 | 26 055 959.00 |
FM Production stockée | -548 936.00 | -702 105.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 011.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 710 822.00 | 3 121 077.00 | ||
FQ Autres produits | 134 984.00 | 286 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 791 595.00 | 28 762 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280 491.00 | 1 682 714.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -238 236.00 | 60 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 898 031.00 | 12 599 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709 450.00 | 1 150 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 185 179.00 | 6 809 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 661 406.00 | 2 563 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 544 738.00 | 2 751 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 318.00 | 1 906 396.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 007.00 | 281 296.00 | ||
GE Autres charges | 23 182.00 | 600 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 437 566.00 | 30 404 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 354 029.00 | -1 642 073.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 155.00 | 53 507.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 315.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 470.00 | 53 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 144.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 888.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 144.00 | 7 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 327.00 | 45 622.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 396 355.00 | -1 596 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 725.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 970.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 707.00 | 678 223.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 677.00 | 768 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 238.00 | 4 299.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 823.00 | 436 654.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 062.00 | 440 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 615.00 | 327 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 755.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 688 742.00 | 29 584 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 328 526.00 | 30 853 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 360 216.00 | -1 268 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 218.00 | 46 828.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 770 881.00 | 2 483 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 960.00 | 23 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 773 060.00 | 2 553 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 607.00 | 74 462 706.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 607.00 | 75 535 338.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 447.00 | 68 976.00 | 820 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 295 985.00 | 2 475 762.00 | 53 771 747.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 047 432.00 | 2 544 738.00 | 54 592 170.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 973 283.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 177 167.00 | 459 823.00 | 663 707.00 | 6 973 283.00 |
4A Provisions pour litiges | 240 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 976 757.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 179 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 813 837.00 | 271 007.00 | 1 689 026.00 | 4 395 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 709 973.00 | 102 318.00 | 1 812 291.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709 973.00 | 102 318.00 | 1 812 291.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 700 977.00 | 833 148.00 | 2 352 733.00 | 13 181 392.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 585.00 | 107 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 228 602.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 578.00 | |||
VB T. V. A. | 1 112 673.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 897 223.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 561 676.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 626.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 063 613.00 | 33 063 613.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 496.00 | 3 234 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754 786.00 | 1 754 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 069.00 | 1 244 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 537.00 | 163 537.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 528.00 | 131 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 368 457.00 | 4 368 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 905 048.00 | 10 905 048.00 | ||