ETS WALTEFAUGLE
Dépôt
| Dénomination | ETS WALTEFAUGLE |
| Siren | 425750023 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2870 |
| Numéro de Gestion | 1957B00002 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70180 Dampierre-sur-Salon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 894.00 | 384 626.00 | 34 268.00 | 48 188.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 489.00 | 104 489.00 | ||
AN Terrains | 664 953.00 | 293 860.00 | 371 092.00 | 388 643.00 |
AP Constructions | 5 953 111.00 | 3 979 517.00 | 1 973 593.00 | 2 201 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 701 880.00 | 6 886 188.00 | 3 815 692.00 | 4 002 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861 177.00 | 2 317 503.00 | 543 674.00 | 683 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 059.00 | |||
CU Autres participations | 141 185.00 | 141 185.00 | 141 185.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
BF Prêts | 908.00 | 908.00 | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 712.00 | 24 712.00 | 15 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 871 932.00 | 13 966 184.00 | 6 905 748.00 | 7 624 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 457 050.00 | 111 419.00 | 4 345 631.00 | 3 898 781.00 |
BN En cours de production de biens | 9 250 979.00 | 157 913.00 | 9 093 066.00 | 10 256 715.00 |
BP En cours de production de services | 139 604.00 | 139 604.00 | 97 320.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 436.00 | 20 436.00 | 8 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 215 825.00 | 312 041.00 | 11 903 784.00 | 11 324 024.00 |
BZ Autres créances | 718 459.00 | 718 459.00 | 1 036 219.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 336 409.00 | 18 096.00 | 12 318 312.00 | 12 526 633.00 |
CF Disponibilités | 6 803 991.00 | 6 803 991.00 | 4 196 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 817.00 | 86 817.00 | 69 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 029 570.00 | 599 468.00 | 45 430 102.00 | 43 415 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178 334.00 | 178 334.00 | 234 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 079 836.00 | 14 565 652.00 | 52 514 184.00 | 51 274 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 908.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | ||
DG Autres réserves | 14 658 478.00 | 14 173 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040 893.00 | 1 485 404.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 120 178.00 | 7 384.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 135 087.00 | 3 108 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 154 637.00 | 20 974 224.00 | ||
DP Provisions pour risques | 879 238.00 | 946 429.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 459 002.00 | 1 130 854.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 338 240.00 | 2 077 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688 090.00 | 4 950 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 347.00 | 346 838.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 985 145.00 | 13 052 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935 653.00 | 4 396 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998 373.00 | 3 847 449.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 414.00 | 690 378.00 | ||
EA Autres dettes | 528 553.00 | 575 861.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 149.00 | 359 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 015 724.00 | 28 219 178.00 | ||
ED (V) | 5 582.00 | 3 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 514 184.00 | 51 274 365.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 347 756.00 | 24 539 911.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 621.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 163.00 | |||
FD Production vendue biens | 909 645.00 | 3 648 934.00 | 4 558 578.00 | 3 979 029.00 |
FG Production vendue services | 38 839 081.00 | 38 839 081.00 | 29 406 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 748 726.00 | 3 648 934.00 | 43 397 659.00 | 33 399 752.00 |
FM Production stockée | -1 250 759.00 | 2 436 676.00 | ||
FN Production immobilisée | 319 774.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 786.00 | 1 072 175.00 | ||
FQ Autres produits | 200 695.00 | 171 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 071 382.00 | 37 400 153.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 553 943.00 | 11 552 166.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -426 133.00 | 1 035 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 677 565.00 | 12 473 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 706 840.00 | 662 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 089 048.00 | 5 644 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 862 057.00 | 2 856 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 183 985.00 | 1 051 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 769.00 | 200 825.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 447 619.00 | 127 322.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 236 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 166 695.00 | 35 854 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 904 687.00 | 1 545 202.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 348.00 | 24 511.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28.00 | 72.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 319 361.00 | 465 070.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 902.00 | 136 705.00 | ||
GN Différences positives de change | 132 144.00 | 212 585.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 205.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 762 988.00 | 838 945.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 430.00 | 265 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 532.00 | 61 419.00 | ||
GS Différences négatives de change | 79 779.00 | 183 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 342 742.00 | 511 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 420 247.00 | 327 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 324 934.00 | 1 873 075.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 218.00 | 109 535.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 636.00 | 171 376.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 503.00 | 245 238.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 356.00 | 526 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 836.00 | 3 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742.00 | 15 136.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 229.00 | 294 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 806.00 | 313 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 550.00 | 212 903.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 150.00 | 59 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062 440.00 | 541 384.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 513 727.00 | 38 765 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 472 833.00 | 37 279 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040 893.00 | 1 485 404.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 108.00 | 349 140.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 854.00 | 49 167.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900 614.00 | 550 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 060.00 | 16 428.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 590 528.00 | 616 423.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 028.00 | 523 994.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 322.00 | 20 181 120.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | 166 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 335 019.00 | 20 871 932.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 057.00 | 63 088.00 | 58 028.00 | 489 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 481 690.00 | 1 120 899.00 | 1 125 521.00 | 13 477 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 965 747.00 | 1 183 985.00 | 1 183 549.00 | 13 966 184.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 303 574.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 108 361.00 | 602 229.00 | 575 503.00 | 3 135 087.00 |
4T Provisions pour perte de change | 178 334.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 332 984.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 826 923.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 077 283.00 | 625 953.00 | 364 996.00 | 2 338 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 443.00 | 24 132.00 | 174 244.00 | 269 331.00 |
6T Sur comptes clients | 266 422.00 | 47 637.00 | 2 018.00 | 312 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 323.00 | 18 096.00 | 31 323.00 | 18 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 188.00 | 89 866.00 | 207 585.00 | 599 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902 832.00 | 1 318 047.00 | 1 148 084.00 | 6 072 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 519 388.00 | 306 679.00 | ||
UG ‐ Financières | 196 430.00 | 265 902.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 602 229.00 | 575 503.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 908.00 | 908.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 712.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 332 856.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 882 969.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | |||
VB T. V. A. | 514 275.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 310.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 270.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 046 721.00 | 13 025 009.00 | 21 712.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 688 090.00 | 1 020 121.00 | 2 512 759.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935 653.00 | 5 935 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407 545.00 | 1 407 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 216.00 | 918 216.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 304 893.00 | 304 893.00 | ||
VW T.V.A. | 2 286 880.00 | 2 286 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 839.00 | 80 839.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 414.00 | 50 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 347.00 | 172 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 513 699.00 | 12 513 699.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 657 149.00 | 657 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 015 724.00 | 25 347 756.00 | 2 512 759.00 | 155 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 704.00 | |||