R.K.S.
Dépôt
| Dénomination | R.K.S. |
| Siren | 425920147 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 674 |
| Numéro de Gestion | 1959B00014 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 954 250.00 | 489 326.00 | 464 923.00 | 482 290.00 |
AP Constructions | 8 584 035.00 | 5 741 474.00 | 2 842 561.00 | 3 017 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 086 644.00 | 28 962 571.00 | 4 124 073.00 | 4 729 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 965.00 | 168 478.00 | 7 487.00 | 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 643.00 | 76 643.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 877 703.00 | 35 361 850.00 | 7 515 854.00 | 8 229 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 452 232.00 | 1 277 176.00 | 3 175 056.00 | 1 870 399.00 |
BN En cours de production de biens | 961 202.00 | 961 202.00 | 1 443 739.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 382 251.00 | 599 317.00 | 1 782 934.00 | 2 466 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 522 323.00 | 8 522 323.00 | 3 834 112.00 | |
BZ Autres créances | 4 951 429.00 | 4 951 429.00 | 6 426 723.00 | |
CF Disponibilités | 1 579.00 | 1 579.00 | 4 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | 18 967.00 | 18 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 289 982.00 | 1 876 493.00 | 19 413 489.00 | 16 064 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 167 685.00 | 37 238 343.00 | 26 929 343.00 | 24 293 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 119 185.00 | 119 185.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 439 053.00 | 439 053.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 614 207.00 | -7 095 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 091.00 | 1 481 759.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 714 353.00 | 6 345 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 964 476.00 | 16 289 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 814.00 | 115 244.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 067 440.00 | 2 916 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 162 254.00 | 3 031 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 524.00 | 3 369 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 089.00 | 1 603 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 802 613.00 | 4 972 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 929 343.00 | 24 293 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 372 421.00 | 27 101 709.00 | 28 474 130.00 | 23 942 869.00 |
FG Production vendue services | 88 050.00 | 1 767 006.00 | 1 855 056.00 | 1 508 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 471.00 | 28 868 715.00 | 30 329 186.00 | 25 451 455.00 |
FM Production stockée | -1 238 908.00 | -735 873.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 559.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 417.00 | 700 623.00 | ||
FQ Autres produits | 2 840 258.00 | 2 789 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 121 512.00 | 28 205 686.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 139 331.00 | 11 744 715.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 239 333.00 | -680 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 443 979.00 | 5 381 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 716 733.00 | 767 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 379 073.00 | 6 105 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 655 224.00 | 2 640 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 066 716.00 | 1 600 349.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 418 637.00 | 163 748.00 | ||
GE Autres charges | 1 135.00 | 18 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 581 494.00 | 27 741 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 540 018.00 | 464 289.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 910.00 | 99 846.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 910.00 | 99 846.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 057.00 | 3 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 057.00 | 3 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 853.00 | 95 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 549 871.00 | 560 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 322.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 131 988.00 | 1 622 175.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152 338.00 | 1 622 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 089.00 | 95 034.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 744.00 | 9 108.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 285.00 | 596 855.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 118.00 | 700 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 220.00 | 921 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 289 760.00 | 29 928 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 983 669.00 | 28 446 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 091.00 | 1 481 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 237 764.00 | 368 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 237 931.00 | 368 832.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 729 060.00 | 42 877 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 060.00 | 42 877 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 008 449.00 | 1 066 716.00 | 713 316.00 | 35 361 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 008 449.00 | 1 066 716.00 | 713 316.00 | 35 361 850.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 522 323.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 643.00 | |||
VB T. V. A. | 497 604.00 | |||
VP Divers | 249 600.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 642 185.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 492 718.00 | 13 492 718.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 524.00 | 5 166 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 766 441.00 | 766 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 335.00 | 666 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 313.00 | 203 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 613.00 | 6 802 613.00 | ||