LES CINEMAS DE RODEZ
Dépôt
| Dénomination | LES CINEMAS DE RODEZ |
| Siren | 426880167 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1612 |
| Numéro de Gestion | 1968B00016 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2021
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 330.00 | 16 330.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 34 398.00 | 34 398.00 | 34 398.00 | |
AP Constructions | 309 582.00 | 41 484.00 | 268 098.00 | 282 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 898.00 | 58 554.00 | 69 344.00 | 84 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 703.00 | 470 442.00 | 875 261.00 | 1 052 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 982.00 | 579 982.00 | 544 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 471 074.00 | 586 809.00 | 1 884 265.00 | 2 055 220.00 |
BT Marchandises | 10 380.00 | 10 380.00 | 8 814.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 730.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 79 352.00 | 79 352.00 | 94 964.00 | |
BZ Autres créances | 1 163 920.00 | 1 163 920.00 | 1 180 836.00 | |
CF Disponibilités | 41 786.00 | 41 786.00 | 57 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 467.00 | 58 467.00 | 45 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 353 904.00 | 1 353 904.00 | 1 486 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 979.00 | 586 809.00 | 3 238 169.00 | 3 541 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580 428.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 156.00 | 20 156.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DH Report à nouveau | -57 182.00 | -41 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 344.00 | -15 535.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 041 033.00 | 1 227 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 163 659.00 | 1 240 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 972.00 | 1 426 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 147.00 | 18 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 458.00 | 387 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 303.00 | 127 923.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 872.00 | |||
EA Autres dettes | 9 077.00 | 9 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 553.00 | 315 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 074 510.00 | 2 301 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 169.00 | 3 541 493.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 871.00 | 1 171 292.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 072.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 321 653.00 | 321 653.00 | 281 528.00 | |
FG Production vendue services | 2 279 202.00 | 2 279 202.00 | 2 121 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 855.00 | 2 600 855.00 | 2 403 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 230.00 | 29 645.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 981.00 | 3 698.00 | ||
FQ Autres produits | 34 404.00 | 50 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 660 470.00 | 2 487 070.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 343.00 | 86 501.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 566.00 | -1 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 867 672.00 | 1 860 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 334.00 | 53 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 861.00 | 330 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 313.00 | 96 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 967.00 | 197 800.00 | ||
GE Autres charges | 31 110.00 | 7 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 672 035.00 | 2 631 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 566.00 | -143 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 305.00 | 1 060.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 305.00 | 1 060.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 099.00 | 37 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 099.00 | 37 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 794.00 | -36 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 359.00 | -180 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | 2 443.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | 10 002.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 986.00 | 204 377.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 684.00 | 216 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 946.00 | 50 996.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 198.00 | 892.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 144.00 | 51 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 540.00 | 164 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -163.00 | -153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 459.00 | 2 704 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 115.00 | 2 720 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 344.00 | -15 535.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 340.00 | 147 790.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 981.00 | 895.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 30 100.00 | 6 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 065.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 631.00 | 15 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 506.00 | 35 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 202.00 | 51 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 338.00 | 1 817 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 580 428.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 338.00 | 2 471 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 330.00 | 16 330.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 652.00 | 201 967.00 | 20 140.00 | 570 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 982.00 | 201 967.00 | 20 140.00 | 586 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 041 033.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 227 019.00 | 185 986.00 | 1 041 033.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 019.00 | 185 986.00 | 1 041 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 185 986.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 579 982.00 | 579 982.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 352.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | |||
VB T. V. A. | 151 995.00 | |||
VP Divers | 920 979.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 657.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 167.00 | 1 882 167.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 072.00 | 13 072.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 900.00 | 130 261.00 | 559 760.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 458.00 | 478 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | ||
VW T.V.A. | 32 004.00 | 32 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 212.00 | 40 212.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 147.00 | 18 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 295 553.00 | 295 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 510.00 | 1 077 871.00 | 559 760.00 | 436 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 602.00 | |||