ETABLISSEMENTS CANCE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CANCE |
| Siren | 427180278 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2496 |
| Numéro de Gestion | 1971B00027 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12260 Villeneuve-d'Aveyron |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 603.00 | 955.00 | 2 648.00 | 2 648.00 |
AP Constructions | 386 446.00 | 331 741.00 | 54 705.00 | 61 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 072.00 | 807 287.00 | 277 784.00 | 181 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 780.00 | 253 342.00 | 8 438.00 | 11 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 140.00 | |||
CU Autres participations | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | 6 582.00 | 6 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 743 569.00 | 1 393 325.00 | 350 243.00 | 267 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 816.00 | 518 816.00 | 547 353.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 719.00 | 168 719.00 | 154 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 144.00 | 4 005.00 | 258 139.00 | 250 350.00 |
BZ Autres créances | 131 588.00 | 131 588.00 | 120 015.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 342.00 | 6 055.00 | 39 286.00 | 40 373.00 |
CF Disponibilités | 41 254.00 | 41 254.00 | 93 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | 2 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 170 994.00 | 10 061.00 | 1 160 933.00 | 1 209 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 563.00 | 1 403 386.00 | 1 511 177.00 | 1 476 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 901.00 | 264 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 012.00 | -7 742.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 610.00 | |||
DL TOTAL (I) | 449 488.00 | 462 112.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 431.00 | 615 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 132.00 | 214 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 968.00 | 153 065.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 556.00 | 24 306.00 | ||
EA Autres dettes | 150 600.00 | 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 061 688.00 | 1 007 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 177.00 | 1 476 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 423 707.00 | 3 423 707.00 | 3 253 023.00 | |
FG Production vendue services | 5 617.00 | 5 617.00 | 2 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 325.00 | 3 429 325.00 | 3 255 028.00 | |
FM Production stockée | 13 963.00 | 9 281.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 782.00 | 6 609.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 469 106.00 | 3 270 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 021 302.00 | 2 114 300.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 536.00 | -119 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 686 583.00 | 688 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 855.00 | 55 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 448 301.00 | 447 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 426.00 | 185 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 491.00 | 54 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 829.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 36.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 498 364.00 | 3 433 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 258.00 | -162 994.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 190.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 32.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 367.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 110 083.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | 114 672.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 086.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 282.00 | 7 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 369.00 | 7 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 337.00 | 107 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 595.00 | -55 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 661.00 | 1 315.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 29 377.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162.00 | 30 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 552.00 | 8 982.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | 8.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 082.00 | 8 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | 21 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 502.00 | -26 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 300.00 | 3 416 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 313.00 | 3 424 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 012.00 | -7 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 922.00 | 153 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 556.00 | 153 619.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 606.00 | 1 736 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 606.00 | 1 743 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 779.00 | 66 491.00 | 5 944.00 | 1 393 325.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 779.00 | 66 491.00 | 5 944.00 | 1 393 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 459.00 | 829.00 | 284.00 | 4 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 968.00 | 1 086.00 | 6 055.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 428.00 | 1 916.00 | 284.00 | 10 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 428.00 | 1 916.00 | 7 284.00 | 10 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 829.00 | 7 284.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 086.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 582.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 225.00 | |||
UX Autres créances clients | 257 919.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 953.00 | |||
VB T. V. A. | 24 851.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 444.00 | 312 348.00 | 91 096.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 865.00 | 398 865.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 566.00 | 58 106.00 | 200 657.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 132.00 | 83 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 966.00 | 40 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 054.00 | 66 054.00 | ||
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 634.00 | 12 634.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 600.00 | 150 600.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 136.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 481.00 | |||