TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER |
| Siren | 427220025 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1963 |
| Numéro de Gestion | 1972B00002 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89470 MONETEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 633.00 | 109 710.00 | 3 922.00 | |
AH Fonds commercial | 28 953.00 | 28 953.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 2 733.00 | 911.00 | |
AN Terrains | 573 438.00 | 283 521.00 | 289 917.00 | |
AP Constructions | 1 346 005.00 | 715 914.00 | 630 090.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 813.00 | 146 936.00 | 58 876.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 121.00 | 1 563 869.00 | 716 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 927.00 | 51 927.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 603 538.00 | 2 822 686.00 | 1 780 851.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 020.00 | 81 020.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 737.00 | 33 737.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 358.00 | 44 611.00 | 3 678 747.00 | |
BZ Autres créances | 903 913.00 | 903 913.00 | ||
CF Disponibilités | 311 676.00 | 311 676.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 184 003.00 | 184 003.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 237 710.00 | 44 611.00 | 5 193 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 248.00 | 2 867 298.00 | 6 973 950.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 53 916.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 496.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | |||
DG Autres réserves | 655 808.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 186.00 | |||
DK Provisions réglementées | 325 546.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 137 038.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 895.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 505.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 286.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | |||
EA Autres dettes | 19 965.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 722.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 836 912.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 950.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 378.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 18 967 266.00 | 8 111.00 | 18 975 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 967 266.00 | 8 111.00 | 18 975 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 178.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 367.00 | |||
FQ Autres produits | 1 882.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 263 806.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 095 316.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 237.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 463 179.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354 990.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 316 722.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 230 031.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 503 235.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 595.00 | |||
GE Autres charges | 43 970.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 967 804.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 002.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 186.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 186.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 175.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 175.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 989.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 013.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 172.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 335.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 407.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 444.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 593.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 059.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 233.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 341 400.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 161 213.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 186.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 665 772.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 967.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 24 098.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 282.00 | 6 949.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 582.00 | 203 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 842.00 | 11 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 708.00 | 221 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 387.00 | 4 405 379.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 533.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | 51 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 920.00 | 4 603 538.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 972.00 | 4 472.00 | 112 444.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 281.00 | 498 763.00 | 34 803.00 | 2 710 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 253.00 | 503 235.00 | 34 803.00 | 2 822 686.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 325 546.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 317 452.00 | 24 428.00 | 16 335.00 | 325 546.00 |
6T Sur comptes clients | 61 416.00 | 2 595.00 | 19 400.00 | 44 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 416.00 | 2 595.00 | 19 400.00 | 44 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 869.00 | 27 024.00 | 35 735.00 | 370 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 595.00 | 19 400.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 428.00 | 16 335.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 927.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 916.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 669 442.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 209.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 524.00 | |||
VB T. V. A. | 194 428.00 | |||
VP Divers | 159 408.00 | |||
VC Groupe et associés | 429 875.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 467.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 184 003.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 203.00 | 4 757 358.00 | 105 844.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 706.00 | 385 173.00 | 248 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 505.00 | 1 995 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 752 327.00 | 752 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 579.00 | 601 579.00 | ||
VW T.V.A. | 724 707.00 | 724 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 672.00 | 100 672.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 965.00 | 19 965.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 722.00 | 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 912.00 | 4 588 378.00 | 248 533.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 449.00 | |||