SARL UNIPERSONNELLE PARCS ET JARDINS DU LANGUEDOC
Dépôt
| Dénomination | SARL UNIPERSONNELLE PARCS ET JARDINS DU LANGUEDOC |
| Siren | 428110274 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3778 |
| Numéro de Gestion | 1999B00498 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Villeneuve-les-Béziers |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | 62.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 538.00 | 88 569.00 | 6 970.00 | 6 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 487.00 | 79 563.00 | 12 924.00 | 14 450.00 |
CU Autres participations | 730.00 | 730.00 | 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 250 315.00 | 168 194.00 | 82 121.00 | 82 697.00 |
BT Marchandises | 15 866.00 | 15 866.00 | 35 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 886.00 | 77 886.00 | 81 644.00 | |
BZ Autres créances | 6 156.00 | 6 156.00 | 6 928.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 853.00 | 4 853.00 | 4 853.00 | |
CF Disponibilités | 23 874.00 | 23 874.00 | 39 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 128 635.00 | 128 635.00 | 167 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 950.00 | 168 194.00 | 210 756.00 | 250 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 286 297.00 | 286 297.00 | ||
DH Report à nouveau | -335 373.00 | -336 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | 1 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | -34 533.00 | -40 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 562.00 | 67 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 319.00 | 19 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 964.00 | 20 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 071.00 | 78 666.00 | ||
EA Autres dettes | 103 372.00 | 105 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 245 289.00 | 291 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 756.00 | 250 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 289.00 | 253.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 804.00 | 30 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80.00 | 80.00 | ||
FG Production vendue services | 395 419.00 | 395 419.00 | 445 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 499.00 | 395 499.00 | 445 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 341.00 | |||
FQ Autres produits | 1 012.00 | 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 399 852.00 | 446 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 620.00 | 133 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 456.00 | 12 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 141 734.00 | 150 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 5 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 651.00 | 110 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 360.00 | 30 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 390.00 | 6 591.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 406 746.00 | 449 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 894.00 | -2 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 14.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 682.00 | 1 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 682.00 | 1 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 670.00 | -1 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 563.00 | -4 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 830.00 | 5 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 830.00 | 5 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 721.00 | 5 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 694.00 | 452 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 536.00 | 450 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158.00 | 1 291.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 7 112.00 | 13 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 042.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 211.00 | 4 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 501.00 | 4 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 315.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 62.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 742.00 | 5 390.00 | 168 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 804.00 | 5 390.00 | 168 194.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 77 886.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | |||
VB T. V. A. | 122.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 560.00 | 84 560.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 804.00 | 28 804.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 759.00 | 30 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | ||
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 319.00 | 22 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 372.00 | 103 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 289.00 | 245 289.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 656.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 46 192.00 | 44 603.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 376.00 | 32 498.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 915.00 | 13 656.00 | ||
ST Autres comptes | 57 982.00 | 59 480.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 734.00 | 150 237.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 1 575.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 3 605.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | 5 180.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 610.00 | -7 891.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 943.00 | 40 390.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||