AELA
Dépôt
| Dénomination | AELA |
| Siren | 428204226 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108157 |
| Numéro de Gestion | 2014B01730 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 100 121.00 | 72 352.00 | 27 769.00 | 38 856.00 |
CU Autres participations | 4 911 971.00 | 2 250.00 | 4 909 721.00 | 2 084 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | 3 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 017 805.00 | 75 215.00 | 4 942 590.00 | 2 127 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 960.00 | 144 960.00 | 94 878.00 | |
BZ Autres créances | 460 920.00 | 460 920.00 | 515 420.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 866.00 | 1 550.00 | 563 316.00 | 246 363.00 |
CF Disponibilités | 274 727.00 | 274 727.00 | 171 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 445 473.00 | 1 550.00 | 1 443 923.00 | 1 028 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 278.00 | 76 765.00 | 6 386 513.00 | 3 155 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 716.00 | 5 133.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
DG Autres réserves | 2 307 416.00 | 2 220 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236 925.00 | 91 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 157 376.00 | 2 920 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 783.00 | 92 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 783.00 | 92 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 096.00 | 40 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 68.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 959.00 | 56 317.00 | ||
EA Autres dettes | 43 637.00 | 43 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 158 355.00 | 142 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 513.00 | 3 155 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 522 855.00 | 522 855.00 | 577 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 855.00 | 522 855.00 | 577 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 599.00 | 103 016.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 558 526.00 | 680 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 140 402.00 | 119 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 255.00 | 27 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 021.00 | 300 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 882.00 | 67 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 679.00 | 11 398.00 | ||
GE Autres charges | 1 005.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 575 240.00 | 526 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 714.00 | 154 090.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 19 464.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 17 212.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 721.00 | 21 843.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 932.00 | 23 239.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 302.00 | 80.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 365.00 | 80.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 567.00 | 23 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 147.00 | 157 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 408 296.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408 296.00 | 25 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 869.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048 596.00 | 1 605.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049 652.00 | 28 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358 644.00 | -3 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 572.00 | 62 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 754.00 | 728 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 829.00 | 637 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 236 925.00 | 91 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 530.00 | 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 862.00 | 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 121.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -1 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 826 352.00 | 4 817 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 826 362.00 | 5 017 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 674.00 | 11 679.00 | 72 352.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 286.00 | 11 679.00 | 72 965.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 460.00 | 21 677.00 | 70 783.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 250.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 487.00 | 63.00 | 1 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737.00 | 63.00 | 3 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 96 197.00 | 63.00 | 21 677.00 | 74 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 677.00 | |||
UG ‐ Financières | 63.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 144 960.00 | 144 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
VB T. V. A. | 9 718.00 | 9 718.00 | ||
VC Groupe et associés | 442 040.00 | 442 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 980.00 | 605 880.00 | 5 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 096.00 | 14 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 129.00 | 54 129.00 | ||
VW T.V.A. | 43 666.00 | 43 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 637.00 | 43 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 355.00 | 158 355.00 | ||