CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE |
| Siren | 428240352 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4315 |
| Numéro de Gestion | 1999B00565 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 011.00 | 59 011.00 | 59 011.00 | |
AH Fonds commercial | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 071 530.00 | 18 105 721.00 | 1 965 809.00 | 907 858.00 |
AP Constructions | 52 776 844.00 | 19 557 296.00 | 33 219 547.00 | 35 581 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 222 407.00 | 5 061 602.00 | 8 160 805.00 | 8 888 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 097 230.00 | 14 229 514.00 | 8 867 716.00 | 10 948 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 017 206.00 | 1 017 206.00 | 673 874.00 | |
AX Avances et acomptes | 336 800.00 | 336 800.00 | ||
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 505 750.00 | 1 505 750.00 | 1 074 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 090 784.00 | 56 954 134.00 | 55 136 649.00 | 58 137 088.00 |
BT Marchandises | 13 418.00 | 13 418.00 | 11 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 979 550.00 | 14 979 550.00 | 7 739 254.00 | |
BZ Autres créances | 6 488 248.00 | 14 207.00 | 6 474 041.00 | 30 606 356.00 |
CF Disponibilités | 88 405.00 | 88 405.00 | 73 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 720 973.00 | 4 720 973.00 | 5 963 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 290 597.00 | 14 207.00 | 26 276 390.00 | 44 394 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 381 381.00 | 56 968 341.00 | 81 413 039.00 | 102 531 109.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -74 332.00 | -204 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 350.00 | 129 955.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 717 187.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 356 006.00 | 4 331 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 089 211.00 | 4 301 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 076 434.00 | 5 055 595.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 549 620.00 | 5 252 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 626 054.00 | 10 308 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 824.00 | 319.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 907.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 205 508.00 | 66 362 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 853 216.00 | 17 546 170.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775 895.00 | 1 674 097.00 | ||
EA Autres dettes | 15 795 329.00 | 1 963 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 697 774.00 | 87 921 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 413 039.00 | 102 531 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 241 876.00 | 78 923 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 121 913.00 | 1 121 913.00 | 944 545.00 | |
FD Production vendue biens | 1 910.00 | 1 910.00 | 792.00 | |
FG Production vendue services | 144 555 910.00 | 144 555 910.00 | 132 178 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 679 735.00 | 145 679 735.00 | 133 123 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 712 506.00 | 502 138.00 | ||
FQ Autres produits | 66 730 965.00 | 64 546 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 213 123 207.00 | 198 172 489.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 237.00 | 492 365.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 829.00 | -3 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 149 622 063.00 | 136 864 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780 704.00 | 2 399 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 007 284.00 | 28 394 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 300 484.00 | 14 848 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 987 239.00 | 10 535 210.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 207.00 | 54 504.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 027 521.00 | 2 538 892.00 | ||
GE Autres charges | 11 077.00 | 633 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 213 361 991.00 | 196 758 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -238 783.00 | 1 413 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 309.00 | 3 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 309.00 | 3 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 657.00 | 3 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 657.00 | 3 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 347.00 | -9.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -251 131.00 | 1 413 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651 979.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 818.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140 369.00 | 1 550 461.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224 167.00 | 1 550 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 637.00 | 91 406.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 742.00 | 8 258.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 112 854.00 | 2 481 457.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970 233.00 | 2 581 121.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 933.00 | -1 030 660.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 121.00 | 846 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -669 670.00 | -593 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 347 684.00 | 199 726 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 301 334.00 | 199 596 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 350.00 | 129 955.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 202.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 424 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 645 565.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 355.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 450 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 509 750.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 457 973.00 | 647 749.00 | 18 105 721.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 553 705.00 | 10 339 491.00 | 44 783.00 | 38 848 413.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 356 006.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 331 589.00 | 2 110 355.00 | 1 085 937.00 | 5 356 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 308 468.00 | 3 030 022.00 | 712 435.00 | 12 626 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 505.00 | 14 207.00 | 54 505.00 | 14 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 694 561.00 | 5 154 584.00 | 1 852 877.00 | 17 996 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 041 729.00 | 712 507.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 112 855.00 | 1 140 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 505 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 979 551.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 720 973.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 694 523.00 | 26 188 773.00 | 1 505 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 205 508.00 | 18 749 610.00 | 4 298 876.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307 925.00 | 8 307 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 880 918.00 | 5 880 918.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775 896.00 | 1 775 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 795 329.00 | 15 795 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 697 773.00 | 54 241 875.00 | 4 298 876.00 | 4 157 022.00 |