EDITIONS SERGE MOUILLE SARL
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS SERGE MOUILLE SARL |
| Siren | 428258636 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2017/001049 |
| Numéro de Gestion | 1999B00229 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02400 MONTHIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 569.00 | 1 688.00 | |
AP Constructions | 41 101.00 | 27 307.00 | 13 794.00 | 17 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 534.00 | 73 448.00 | 12 085.00 | 10 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 150.00 | 175 594.00 | 357 557.00 | 204 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | 110 460.00 | |
BF Prêts | 2 009.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 714 041.00 | 276 918.00 | 437 123.00 | 389 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 728.00 | 47 728.00 | 43 046.00 | |
BN En cours de production de biens | 33 119.00 | 33 119.00 | 18 200.00 | |
BT Marchandises | 20 808.00 | 20 808.00 | 20 808.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 595.00 | 8 595.00 | 30 468.00 | |
BZ Autres créances | 9 020.00 | 9 020.00 | 22 891.00 | |
CF Disponibilités | 435 604.00 | 435 604.00 | 432 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | 18 441.00 | 13 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 693 869.00 | 10 665.00 | 683 204.00 | 686 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 910.00 | 287 583.00 | 1 120 327.00 | 1 076 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
DG Autres réserves | 93 225.00 | |||
DH Report à nouveau | 477 483.00 | 477 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 409.00 | 186 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 216.00 | 676 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 3 999.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 358.00 | 41 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 079.00 | 187 667.00 | ||
EA Autres dettes | 65 240.00 | 75 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 326 110.00 | 400 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 327.00 | 1 076 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 474.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 189.00 | 2 002 102.00 | ||
FM Production stockée | 14 919.00 | 2 450.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 149.00 | 293.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 422.00 | 12 412.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 283 688.00 | 2 017 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 528.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 592.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 117.00 | 295 324.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 682.00 | -4 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 511 757.00 | 409 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 450.00 | 14 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 558 006.00 | 527 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 849.00 | 249 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 704.00 | 49 475.00 | ||
GE Autres charges | 207 848.00 | 220 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 988 049.00 | 1 768 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 295 639.00 | 248 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 909.00 | 729.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 909.00 | 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 174.00 | 2 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 174.00 | 2 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -265.00 | -1 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 295 375.00 | 247 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 21.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 726.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 109.00 | -705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 075.00 | 59 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 097.00 | 2 018 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 689.00 | 1 831 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 409.00 | 186 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 931.00 | 209 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 009.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 940.00 | 211 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 460.00 | 240.00 | 667 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | 44 001.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 469.00 | 240.00 | 714 042.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 569.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 215.00 | 59 135.00 | 1.00 | 276 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 215.00 | 59 704.00 | 1.00 | 276 918.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 755.00 | |||
UX Autres créances clients | 107 798.00 | |||
VB T. V. A. | 6 550.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 610.00 | 156 610.00 | 44 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | 323.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 642.00 | 108 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 763.00 | 63 763.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 8 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 469.00 | 26 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 598.00 | 82 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 110.00 | 326 110.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676.00 | |||