FUNECAP OUEST
Dépôt
| Dénomination | FUNECAP OUEST |
| Siren | 428559884 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10289 |
| Numéro de Gestion | 2010B02341 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 002.00 | 70 521.00 | 42 481.00 | 59 012.00 |
AH Fonds commercial | 7 473 985.00 | 7 473 985.00 | 6 307 099.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 768 408.00 | 12 574.00 | 1 755 834.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 149 624.00 | 128 052.00 | 21 572.00 | 26 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 985.00 | 275 418.00 | 95 567.00 | 85 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479 316.00 | 1 499 588.00 | 979 728.00 | 773 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 662.00 | 17 662.00 | ||
CU Autres participations | 178.00 | 178.00 | 178.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 526.00 | 1 526.00 | 1 774.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 151 261.00 | 151 261.00 | 137 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 535 947.00 | 1 986 153.00 | 10 549 795.00 | 7 400 369.00 |
BT Marchandises | 1 428 629.00 | 239 220.00 | 1 189 409.00 | 1 044 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | 5 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 578.00 | 252 107.00 | 1 810 471.00 | 1 448 780.00 |
BZ Autres créances | 657 050.00 | 657 050.00 | 3 357 288.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 588.00 | |||
CF Disponibilités | 317 280.00 | 317 280.00 | 373 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150 999.00 | 150 999.00 | 139 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 617 136.00 | 491 327.00 | 4 125 808.00 | 6 372 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 153 083.00 | 2 477 480.00 | 14 675 603.00 | 13 772 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | ||
DH Report à nouveau | -153 185.00 | 74 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 940.00 | -227 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 441 546.00 | 1 764 486.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 743 507.00 | 5 129 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590 941.00 | 4 240 962.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 107.00 | 152 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 724.00 | 1 293 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 853.00 | 774 923.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 270.00 | 101 969.00 | ||
EA Autres dettes | 471 303.00 | 315 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 234 057.00 | 12 008 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 675 603.00 | 13 772 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 925 415.00 | 5 925 415.00 | 4 054 703.00 | |
FG Production vendue services | 5 652 936.00 | 5 652 936.00 | 3 767 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 578 351.00 | 11 578 351.00 | 7 821 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 294.00 | 227 908.00 | ||
FQ Autres produits | 2 101.00 | 1 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 871 746.00 | 8 050 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 192 036.00 | 1 487 609.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 198.00 | 15 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 457.00 | 102 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 906 240.00 | 3 092 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 758.00 | 179 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 016 430.00 | 2 076 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 086 789.00 | 713 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 829.00 | 170 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 510.00 | 69 404.00 | ||
GE Autres charges | 203 585.00 | 143 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 230 832.00 | 8 051 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -359 085.00 | -885.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 086.00 | 78 776.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 867.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 579.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79 535.00 | 78 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 811 221.00 | 632 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 811 221.00 | 632 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -731 685.00 | -553 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 090 771.00 | -554 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 036.00 | 475 182.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 214.00 | 1 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 251.00 | 511 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 729.00 | 183 894.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 420.00 | 183 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 169.00 | 327 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 065 532.00 | 8 640 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 388 472.00 | 8 868 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322 940.00 | -227 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442 675.00 | 2 912 719.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 723.00 | 575 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 957.00 | 24 308.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 195 355.00 | 3 512 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 355 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 697.00 | 105 619.00 | 3 017 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | 23 115.00 | 162 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 882.00 | 128 734.00 | 12 535 947.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 564.00 | 16 531.00 | 83 095.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 555.00 | 263 299.00 | 65 796.00 | 1 903 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 119.00 | 279 829.00 | 65 796.00 | 1 986 153.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 199 950.00 | 55 040.00 | 15 770.00 | 239 220.00 |
6T Sur comptes clients | 258 684.00 | 64 470.00 | 71 047.00 | 252 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 502.00 | 119 510.00 | 109 684.00 | 491 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 502.00 | 119 510.00 | 109 684.00 | 491 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 510.00 | 86 817.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 867.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 151 261.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 426 212.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 636 366.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 360.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 401 462.00 | |||
VB T. V. A. | 147 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 712.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 150 999.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 887.00 | 2 880 627.00 | 151 260.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 743 507.00 | 475 027.00 | 5 268 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 590 941.00 | 4 590 941.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 724.00 | 2 080 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 399 116.00 | 399 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 844.00 | 391 844.00 | ||
VW T.V.A. | 118 231.00 | 118 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 662.00 | 163 662.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 270.00 | 50 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 303.00 | 471 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 009 950.00 | 8 741 470.00 | 5 268 480.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 990.00 | |||