ADEXSI
Dépôt
| Dénomination | ADEXSI |
| Siren | 428581946 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3761 |
| Numéro de Gestion | 1999B00866 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37230 LUYNES |
2019
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 562.00 | 212 583.00 | 13 979.00 | 60 848.00 |
AH Fonds commercial | 18 805.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 7 945.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 21 641.00 | 4 574.00 | 4 650.00 |
CU Autres participations | 57 177 806.00 | 98 245.00 | 57 079 561.00 | 57 059 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | 3 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 441 692.00 | 340 413.00 | 57 101 278.00 | 57 147 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 662.00 | 27 662.00 | 22 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 521.00 | 1 849 521.00 | 1 312 114.00 | |
BZ Autres créances | 8 638 890.00 | 959 206.00 | 7 679 684.00 | 5 276 072.00 |
CF Disponibilités | 48 973.00 | 48 973.00 | 396 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | 10 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 568 148.00 | 959 206.00 | 9 608 943.00 | 7 017 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 009 840.00 | 1 299 619.00 | 66 710 221.00 | 64 164 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 257 897.00 | 3 368 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 727 052.00 | 4 889 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 270 949.00 | 8 543 897.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 997 052.00 | 875 749.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 997 052.00 | 875 749.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 834 452.00 | 7 834 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 785 851.00 | 45 839 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 441.00 | 316 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 690 240.00 | 719 144.00 | ||
EA Autres dettes | 401 236.00 | 35 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 442 220.00 | 54 745 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 710 221.00 | 64 164 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 631 720.00 | 46 934 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 563 915.00 | 221 593.00 | 2 785 508.00 | 2 582 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 915.00 | 221 593.00 | 2 785 508.00 | 2 582 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 691 039.00 | 634 736.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 476 556.00 | 3 217 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 614 996.00 | 1 320 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 460.00 | 67 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 183 188.00 | 1 181 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 594.00 | 492 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 092.00 | 3 558.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 300.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 376 333.00 | 3 099 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 223.00 | 118 103.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 714 090.00 | 5 011 634.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 673.00 | 2 380.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 807.00 | 566 707.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 793 569.00 | 5 580 720.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 058.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 397 812.00 | 413 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 397 812.00 | 471 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 395 757.00 | 5 109 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 495 980.00 | 5 227 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 971.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 578 368.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 000.00 | 60 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 7 841 339.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 944.00 | 207 212.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 805.00 | 7 578 368.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 603.00 | 475 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 352.00 | 8 260 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 352.00 | -419 642.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -527 425.00 | -81 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 398 126.00 | 16 639 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 073.00 | 11 750 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 727 052.00 | 4 889 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 906.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 475.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 160 970.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 483 351.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 180 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 441 692.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 253.00 | 1 330.00 | 212 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 824.00 | 2 762.00 | 29 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 077.00 | 4 092.00 | 242 169.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 997 052.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 749.00 | 283 603.00 | 162 300.00 | 997 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 749.00 | 283 603.00 | 162 300.00 | 997 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 300.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 283 603.00 | 128 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 849 521.00 | |||
VP Divers | 8 638 890.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 494 678.00 | 10 491 513.00 | 3 165.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 834 452.00 | 23 952.00 | 7 810 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 441.00 | 730 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 240.00 | 690 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 187 086.00 | 38 187 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 442 220.00 | 39 631 720.00 | 7 810 500.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||