F-L HOLDING
Dépôt
| Dénomination | F-L HOLDING |
| Siren | 428630628 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19418 |
| Numéro de Gestion | 1999B02525 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2019
2018
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | 287.00 | |
AH Fonds commercial | 668 402.00 | 668 402.00 | 668 402.00 | |
AN Terrains | 612 200.00 | 612 200.00 | 612 200.00 | |
AP Constructions | 17 762 291.00 | 7 174 630.00 | 10 587 661.00 | 11 306 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 054.00 | 293 653.00 | 677 401.00 | 590 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 279.00 | 212 279.00 | ||
CU Autres participations | 3 048 209.00 | 155 000.00 | 2 893 209.00 | 2 893 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | 1 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 279 187.00 | 7 626 900.00 | 15 652 286.00 | 16 072 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 933.00 | 41 123.00 | 434 809.00 | 420 725.00 |
BZ Autres créances | 27 542 696.00 | 640 630.00 | 26 902 066.00 | 28 759 522.00 |
CF Disponibilités | 141 739.00 | 141 739.00 | 55 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 28 160 368.00 | 681 753.00 | 27 478 615.00 | 29 241 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 439 554.00 | 8 308 653.00 | 43 130 901.00 | 45 313 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 681 753.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 960.00 | 560 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 096.00 | 56 096.00 | ||
DG Autres réserves | 17 467 351.00 | 16 340 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777 187.00 | 2 168 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 861 595.00 | 19 126 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 901.00 | 4 507 907.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 595.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 341 181.00 | 20 502 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 597.00 | 718 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 496.00 | 383 820.00 | ||
EA Autres dettes | 19 536.00 | 7 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 201 306.00 | 26 119 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 130 901.00 | 45 313 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 794 631.00 | 25 514 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 474 445.00 | 1 474 445.00 | 1 419 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 445.00 | 1 474 445.00 | 1 419 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 730.00 | 32 579.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 515 209.00 | 1 451 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 064 432.00 | 743 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 825.00 | 185 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 876.00 | 298 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 141.00 | 158 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 913 312.00 | 873 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 624.00 | 17 593.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 672 210.00 | 2 278 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 157 001.00 | -826 207.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 677 056.00 | 2 963 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 461 617.00 | 582 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 138 674.00 | 3 545 988.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 398.00 | 153 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 509 883.00 | 666 553.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 601 281.00 | 819 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 537 393.00 | 2 726 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 380 392.00 | 1 900 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 595.00 | 30 395.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 107 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 982.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 595.00 | 275 377.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 882.00 | 144 201.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 116.00 | 111 476.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 998.00 | 323 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 597.00 | -48 301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -338 198.00 | -316 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 477.00 | 5 273 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 290.00 | 3 104 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 777 187.00 | 2 168 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 072 962.00 | 540 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049 343.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 794 325.00 | 540 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 611.00 | 19 557 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049 343.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 611.00 | 23 279 187.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 287.00 | 3 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563 484.00 | 913 025.00 | 8 227.00 | 7 468 282.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566 815.00 | 913 312.00 | 8 227.00 | 7 471 900.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 68 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 155 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 23 528.00 | 20 623.00 | 3 028.00 | 41 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 549 232.00 | 91 398.00 | 640 630.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 759.00 | 112 021.00 | 3 028.00 | 836 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 759.00 | 112 021.00 | 3 028.00 | 904 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 624.00 | 3 028.00 | ||
UG ‐ Financières | 91 398.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | |||
UX Autres créances clients | 475 933.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 410.00 | |||
VB T. V. A. | 34 242.00 | |||
VP Divers | 1 254.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 635 934.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790 798.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 019 763.00 | 20 336 876.00 | 7 682 887.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 901.00 | 1 524 226.00 | 406 675.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 240.00 | 42 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 597.00 | 564 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 161.00 | 59 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 595.00 | 81 595.00 | ||
VW T.V.A. | 156 451.00 | 156 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 333 616.00 | 19 333 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 536.00 | 19 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 201 306.00 | 21 794 631.00 | 406 675.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 494.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||