ACTIVE
Dépôt
| Dénomination | ACTIVE |
| Siren | 428635809 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1522 |
| Numéro de Gestion | 1999B00387 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
AH Fonds commercial | 408 563.00 | 408 563.00 | 408 563.00 | |
AP Constructions | 212 407.00 | 174 869.00 | 37 537.00 | 47 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 742.00 | 19 111.00 | 630.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 492.00 | 125 744.00 | 30 747.00 | 37 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 827 632.00 | 324 153.00 | 503 479.00 | 521 110.00 |
BT Marchandises | 213 098.00 | 8 309.00 | 204 789.00 | 228 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 114.00 | 47 114.00 | 57 848.00 | |
BZ Autres créances | 57 863.00 | 57 863.00 | 36 183.00 | |
CF Disponibilités | 67 281.00 | 67 281.00 | 81 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | 2 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 387 882.00 | 8 309.00 | 379 572.00 | 406 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 514.00 | 332 463.00 | 883 051.00 | 927 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DG Autres réserves | 44 034.00 | 44 034.00 | ||
DH Report à nouveau | -353 687.00 | -321 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 006.00 | -32 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 341.00 | 103 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 242.00 | 393 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 139.00 | 361 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 328.00 | 69 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 848 710.00 | 823 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 051.00 | 927 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 710.00 | 823 781.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 550 832.00 | 1 550 832.00 | 1 702 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 832.00 | 1 550 832.00 | 1 702 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 723.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 703.00 | 9 754.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 565 539.00 | 1 712 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 963 316.00 | 1 117 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 139.00 | -19 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456.00 | 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 297 335.00 | 298 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 397.00 | 19 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 957.00 | 219 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 827.00 | 67 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 961.00 | 26 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 309.00 | 14 703.00 | ||
GE Autres charges | 652.00 | 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 634 355.00 | 1 744 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 815.00 | -32 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -68 815.00 | -32 215.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 589.00 | 1 712 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 595.00 | 1 745 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 006.00 | -32 478.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 991.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 390.00 | 6 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 382.00 | 6 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 388 641.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 320.00 | 827 633.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 843.00 | 23 962.00 | 2 080.00 | 319 726.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 271.00 | 23 962.00 | 2 080.00 | 324 154.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 14 704.00 | 8 309.00 | 14 704.00 | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 704.00 | 8 309.00 | 14 704.00 | 8 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 704.00 | 8 309.00 | 14 704.00 | 8 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 309.00 | 14 704.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 115.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 046.00 | |||
VB T. V. A. | 13 611.00 | |||
VP Divers | 9 206.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 502.00 | 107 502.00 | 26 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 140.00 | 282 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | ||
VW T.V.A. | 12 495.00 | 12 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | ||
VI Groupe et associés | 504 242.00 | 504 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 710.00 | 848 710.00 | ||