Le Parc Saint Charles
Dépôt
| Dénomination | Le Parc Saint Charles |
| Siren | 428670319 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/004887 |
| Numéro de Gestion | 1999B00421 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 697.00 | 13 697.00 | ||
AH Fonds commercial | 670 776.00 | 670 776.00 | 670 776.00 | |
AP Constructions | 89 821.00 | 40 087.00 | 49 734.00 | 56 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 855.00 | 58 604.00 | 40 251.00 | 48 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 404.00 | 993 592.00 | 346 812.00 | 327 111.00 |
CU Autres participations | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 214 577.00 | 1 105 980.00 | 1 108 597.00 | 1 103 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 393.00 | 10 393.00 | 13 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | 25 192.00 | |
BZ Autres créances | 128 567.00 | 128 567.00 | 121 033.00 | |
CF Disponibilités | 1 663 417.00 | 1 663 417.00 | 1 745 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | 3 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 832 166.00 | 1 832 166.00 | 1 908 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 743.00 | 1 105 980.00 | 2 940 763.00 | 3 012 031.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 576 601.00 | 518 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 639.00 | 258 765.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 303.00 | 26 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 967 143.00 | 887 216.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 235.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 235.00 | 40 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 981.00 | 756 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 992.00 | 146 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 060.00 | 399 764.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | 4 710.00 | ||
EA Autres dettes | 29 306.00 | 32 275.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 074.00 | 745 529.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 957 385.00 | 2 084 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 763.00 | 3 012 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 701 909.00 | 4 701 909.00 | 4 617 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 909.00 | 4 701 909.00 | 4 617 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 655.00 | 4 505.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 794.00 | 114 224.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 2 527.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 813 408.00 | 4 738 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 583.00 | 167 016.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 215.00 | 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 523 793.00 | 1 503 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 274.00 | 167 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 724 193.00 | 1 713 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 564 422.00 | 545 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 996.00 | 119 919.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 99 585.00 | 97 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 369 296.00 | 4 330 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 444 112.00 | 408 622.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 155.00 | 2 590.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 155.00 | 2 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 874.00 | 19 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 874.00 | 19 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 719.00 | -17 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 428 393.00 | 391 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 072.00 | 3 072.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | 3 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 15 452.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 5 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 20 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | -17 769.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 336.00 | 21 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 178.00 | 93 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 114.00 | 4 744 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 533 475.00 | 4 485 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 639.00 | 258 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 473.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 280.00 | 112 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 778.00 | 112 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 473.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 1 529 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 683.00 | 2 214 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 697.00 | 13 697.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 755.00 | 106 996.00 | 468.00 | 1 092 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 452.00 | 106 996.00 | 468.00 | 1 105 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 1 235.00 | 25 000.00 | 16 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 1 235.00 | 25 000.00 | 16 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 235.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 873.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | |||
VB T. V. A. | 23 880.00 | |||
VP Divers | 92 787.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 530.00 | 158 530.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 981.00 | 213 271.00 | 454 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 992.00 | 157 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 527.00 | 173 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 600.00 | 203 600.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | 18 101.00 | ||
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 306.00 | 29 306.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 629 074.00 | 629 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 385.00 | 1 440 675.00 | 454 710.00 | 62 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 653.00 | |||