KEEP YOUR DREAM
Dépôt
| Dénomination | KEEP YOUR DREAM |
| Siren | 428681431 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47131 |
| Numéro de Gestion | 1999B19397 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | |||
CU Autres participations | 30 015.00 | 30 015.00 | 1 210 487.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | 133 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 015.00 | 151 015.00 | 1 346 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | 610 676.00 | |
BZ Autres créances | 367 805.00 | 367 805.00 | 3 519.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805 955.00 | 3 805 955.00 | ||
CF Disponibilités | 228 968.00 | 228 968.00 | 186 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 439 439.00 | 4 439 439.00 | 800 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 453.00 | 4 590 453.00 | 2 146 966.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 385 520.00 | 385 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 250.00 | 441 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 552.00 | 38 552.00 | ||
DH Report à nouveau | 992 339.00 | 986 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651 125.00 | 5 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 508 786.00 | 1 857 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 728.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 888.00 | 21 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 592.00 | 182 791.00 | ||
EA Autres dettes | 187.00 | 2 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 668.00 | 289 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 453.00 | 2 146 966.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 668.00 | 289 306.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 106 733.00 | 106 733.00 | 477 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 733.00 | 106 733.00 | 477 864.00 | |
FQ Autres produits | 424.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 107 157.00 | 477 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 333 812.00 | 220 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 6 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 389.00 | 175 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 328.00 | 63 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 856.00 | 713.00 | ||
GE Autres charges | 5 960.00 | 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 518 454.00 | 466 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -411 298.00 | 11 803.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 656.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 323.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 656.00 | 10 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 656.00 | 10 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -410 642.00 | 22 126.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 243 017.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 243 017.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 250.00 | 16 323.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 250.00 | 16 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 061 767.00 | -16 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 830.00 | 488 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 705.00 | 482 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651 125.00 | 5 803.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 715.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 193 701.00 | 151 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 196 265.00 | 151 015.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 856.00 | 1 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 856.00 | 1 787.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 711.00 | |||
VB T. V. A. | 52 041.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 764.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 516.00 | 404 516.00 | 121 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 888.00 | 46 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | ||
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 668.00 | 81 668.00 | ||