AFFINITY LA CHAPELLE
Dépôt
| Dénomination | AFFINITY LA CHAPELLE |
| Siren | 428698385 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2756 |
| Numéro de Gestion | 2002B00163 |
| Code Activité | 1092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41330 La chapelle vendômoise |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 381.00 | 583 468.00 | 1 913.00 | 5 828.00 |
AN Terrains | 385 974.00 | 62 035.00 | 323 939.00 | 325 771.00 |
AP Constructions | 1 967 555.00 | 1 194 311.00 | 773 243.00 | 864 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 877 663.00 | 13 153 612.00 | 6 724 051.00 | 6 457 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 762.00 | 354 784.00 | 27 978.00 | 40 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 129 553.00 | 4 129 553.00 | 2 191 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 328 888.00 | 15 348 210.00 | 11 980 678.00 | 9 885 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 401 774.00 | 270 496.00 | 4 131 278.00 | 3 396 706.00 |
BN En cours de production de biens | 392 811.00 | 392 811.00 | 287 563.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 168.00 | 11 168.00 | 19 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 930 062.00 | 16 930 062.00 | 13 173 249.00 | |
BZ Autres créances | 1 174 436.00 | 1 174 436.00 | 1 226 521.00 | |
CF Disponibilités | 283.00 | 283.00 | 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 910 535.00 | 270 496.00 | 22 640 039.00 | 18 104 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 239 423.00 | 15 618 706.00 | 34 620 717.00 | 27 990 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 787 936.00 | 8 787 936.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 794.00 | 878 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 350.00 | 639 529.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 553 117.00 | 1 283 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 654 197.00 | 11 590 112.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 300 720.00 | 1 077 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 300 720.00 | 1 077 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 521.00 | 7 819 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 842.00 | 2 350 892.00 | ||
EA Autres dettes | 10 840 436.00 | 5 152 216.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 665 799.00 | 15 322 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 620 717.00 | 27 990 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 62 876 343.00 | 2 786 068.00 | 65 662 411.00 | 59 409 138.00 |
FG Production vendue services | 1 993 121.00 | 380 438.00 | 2 373 559.00 | 2 113 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 869 464.00 | 3 166 506.00 | 68 035 970.00 | 61 522 451.00 |
FM Production stockée | 96 457.00 | 105 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 536.00 | 143 022.00 | ||
FQ Autres produits | 19 399.00 | 15 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 256 363.00 | 61 786 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 829.00 | 210 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 547 210.00 | 49 809 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -735 600.00 | -326 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 988 223.00 | 4 504 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 413.00 | 546 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 774 502.00 | 3 509 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 677 950.00 | 1 533 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 080 909.00 | 777 966.00 | ||
GE Autres charges | 11 702.00 | 8 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 361 234.00 | 60 718 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 895 129.00 | 1 067 947.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GN Différences positives de change | -375.00 | 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -375.00 | 262.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 217.00 | 59 927.00 | ||
GS Différences négatives de change | 218.00 | 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 435.00 | 60 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 810.00 | -60 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 835 319.00 | 1 007 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 702.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 019.00 | 234 529.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 721.00 | 234 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 11 028.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 283.00 | 262 581.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 583.00 | 292 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 863.00 | -58 079.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 001.00 | 3 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 108.00 | 306 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 423 709.00 | 62 021 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 989 359.00 | 61 381 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 350.00 | 639 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 381.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 567 621.00 | 4 037 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 153 002.00 | 4 037 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 861 174.00 | 26 743 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 174.00 | 27 328 888.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 553.00 | 3 916.00 | 583 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 687 756.00 | 1 076 986.00 | 14 764 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 267 309.00 | 1 080 901.00 | 15 348 210.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 553 117.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 283 853.00 | 319 283.00 | 50 019.00 | 1 553 117.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 300 720.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077 836.00 | 321 096.00 | 98 212.00 | 1 300 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 496.00 | 270 496.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 496.00 | 270 496.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 632 186.00 | 640 379.00 | 148 231.00 | 3 124 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 321 096.00 | 98 212.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 319 283.00 | 50 019.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 16 930 062.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 222 494.00 | |||
VB T. V. A. | 947 832.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104 499.00 | 18 104 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 521.00 | 8 639 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 711 658.00 | 711 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 451.00 | 735 451.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | 19 188.00 | ||
VW T.V.A. | 593 252.00 | 593 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 293.00 | 126 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 138 398.00 | 10 138 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 039.00 | 702 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 665 799.00 | 21 665 799.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | |||