PASCOR
Dépôt
| Dénomination | PASCOR |
| Siren | 428726566 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3067 |
| Numéro de Gestion | 2000B01352 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17500 JONZAC |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | ||
AH Fonds commercial | 418 817.00 | 418 817.00 | 418 817.00 | |
AP Constructions | 569 228.00 | 329 332.00 | 239 896.00 | 296 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 871.00 | 530 107.00 | 50 764.00 | 27 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 716.00 | 105 739.00 | 67 977.00 | 74 677.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | 1 591.00 | 1 545.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 90 440.00 | 90 440.00 | 90 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | 13 167.00 | 13 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 848 189.00 | 965 537.00 | 882 652.00 | 922 951.00 |
BT Marchandises | 1 165 062.00 | 14 927.00 | 1 150 135.00 | 1 131 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 264.00 | 32 264.00 | 18 005.00 | |
BZ Autres créances | 131 024.00 | 131 024.00 | 145 437.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 524.00 | 561 524.00 | 418 524.00 | |
CF Disponibilités | 2 695.00 | 2 695.00 | 2 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 880.00 | 67 880.00 | 67 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 960 450.00 | 14 927.00 | 1 945 523.00 | 1 783 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 639.00 | 980 464.00 | 2 828 175.00 | 2 706 134.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 401.00 | |||
DG Autres réserves | 957 741.00 | 907 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 846.00 | 162 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 299 391.00 | 1 139 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 876.00 | 723 454.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 704.00 | 38 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 748.00 | 623 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 028.00 | 166 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232.00 | |||
EA Autres dettes | 10 195.00 | 9 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 528 784.00 | 1 561 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 175.00 | 2 706 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 164.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 778.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 748 924.00 | 4 748 924.00 | 4 647 688.00 | |
FD Production vendue biens | 1 592.00 | 1 592.00 | 1 331.00 | |
FG Production vendue services | 91 161.00 | 91 161.00 | 84 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 677.00 | 4 841 677.00 | 4 733 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 798.00 | 24 195.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 629.00 | 7 433.00 | ||
FQ Autres produits | 1 675.00 | 3 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 867 779.00 | 4 767 993.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 909 031.00 | 2 832 062.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 691.00 | 46 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 499.00 | 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 649 645.00 | 663 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 743.00 | 71 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 645 816.00 | 631 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 911.00 | 185 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 287.00 | 168 014.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 028.00 | |||
GE Autres charges | 2 564.00 | 3 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 567 833.00 | 4 603 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 946.00 | 164 887.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 527.00 | 13 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 286.00 | 1 481.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 813.00 | 14 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 470.00 | 24 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 470.00 | 24 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 657.00 | -9 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 290.00 | 155 466.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 044.00 | 33 546.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 950.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294.00 | 34 496.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 2 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 753.00 | 849.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 094.00 | 7 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | 26 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 644.00 | 19 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 886.00 | 4 817 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 040.00 | 4 655 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 846.00 | 162 007.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 629.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 176.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 737.00 | 76 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 150.00 | 48.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 064.00 | 76 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 176.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 615.00 | 1 323 815.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 198.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 615.00 | 1 848 189.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 359.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 754.00 | 108 287.00 | 9 862.00 | 965 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 112.00 | 108 287.00 | 9 862.00 | 965 537.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 899.00 | 6 028.00 | 14 927.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 899.00 | 6 028.00 | 14 927.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 899.00 | 6 028.00 | 5 000.00 | 14 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 028.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 167.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 101.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | |||
VB T. V. A. | 39 985.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 059.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 880.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 335.00 | 231 169.00 | 13 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 778.00 | 114 778.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 099.00 | 262 479.00 | 269 620.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 748.00 | 658 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 713.00 | 37 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 910.00 | 52 910.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | ||
VW T.V.A. | 45 308.00 | 45 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 709.00 | 33 709.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 604.00 | 26 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 784.00 | 1 259 164.00 | 269 620.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 966.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 79 800.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 247.00 | |||
YT Sous‐traitance | 20 348.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 854.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 601.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 750.00 | |||
ST Autres comptes | 325 093.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 645.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 601.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 142.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 743.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 939 048.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 846.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||