KALIS SAS
Dépôt
| Dénomination | KALIS SAS |
| Siren | 428743199 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5659 |
| Numéro de Gestion | 1999B00818 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68110 Illzach |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 786.00 | 3 153.00 | 18 633.00 | 69 772.00 |
AH Fonds commercial | 21 592.00 | 21 592.00 | 781 992.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 575.00 | 86 147.00 | 23 427.00 | 73 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 749.00 | 205 561.00 | 134 188.00 | 597 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | 12 790.00 | 76 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 505 491.00 | 294 861.00 | 210 630.00 | 1 599 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 182.00 | 10 182.00 | 42 804.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 279.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 24 788.00 | 24 788.00 | ||
BZ Autres créances | 2 191 742.00 | 2 191 742.00 | 159 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 250.00 | |||
CF Disponibilités | 423 810.00 | 423 810.00 | 354 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 007.00 | 33 007.00 | 75 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 683 529.00 | 2 683 529.00 | 738 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 020.00 | 294 861.00 | 2 894 158.00 | 2 338 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DG Autres réserves | 123 224.00 | 214 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 371.00 | 168 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 866 828.00 | 584 856.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 932.00 | 359 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 677.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 757.00 | 561 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 208.00 | 812 524.00 | ||
EA Autres dettes | 32 756.00 | 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 967 330.00 | 1 733 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 158.00 | 2 338 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 336.00 | 1 565 421.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 14 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 117 695.00 | 5 117 695.00 | 7 736 885.00 | |
FG Production vendue services | 251 306.00 | 251 306.00 | 60.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 001.00 | 5 369 001.00 | 7 736 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 258.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 176.00 | 19 913.00 | ||
FQ Autres produits | 294.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 584 729.00 | 7 756 862.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 679 742.00 | 2 087 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 622.00 | -3 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 641 801.00 | 1 984 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 383.00 | 109 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 669 586.00 | 2 291 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 848.00 | 461 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 447.00 | 152 654.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 374 976.00 | 472 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 135 404.00 | 7 556 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -550 675.00 | 200 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 282.00 | 21 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 282.00 | 21 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 892.00 | 10 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 892.00 | 10 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 390.00 | 11 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -541 285.00 | 211 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 161.00 | 12 137.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 367 262.00 | 9 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 422.00 | 21 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 193.00 | 5 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324 828.00 | 1 844.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 820.00 | 21 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346 841.00 | 28 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035 581.00 | -7 387.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 586.00 | 9 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 516 339.00 | 25 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 433.00 | 7 799 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 442 061.00 | 7 630 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 371.00 | 168 784.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 176.00 | 19 913.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 366 732.00 | 467 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 505.00 | 54 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 960.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 218.00 | 54 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 376.00 | 43 378.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 320.00 | 449 323.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 64 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 170.00 | 12 790.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 418 866.00 | 505 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | 4 262.00 | 16 097.00 | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 444.00 | 128 005.00 | 1 091 740.00 | 291 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 432.00 | 132 267.00 | 1 107 837.00 | 294 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 788.00 | |||
VB T. V. A. | 42 288.00 | |||
VP Divers | 928.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148 526.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 327.00 | 2 249 537.00 | 12 790.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 928.00 | 102 933.00 | 64 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 757.00 | 263 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 797 089.00 | 797 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 080.00 | 172 080.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 400 785.00 | 400 785.00 | ||
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 341.00 | 40 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 677.00 | 88 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 756.00 | 32 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 330.00 | 1 902 336.00 | 64 995.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 422.00 | |||