WALLIX GROUP
Dépôt
| Dénomination | WALLIX GROUP |
| Siren | 428753149 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40925 |
| Numéro de Gestion | 2002B15158 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 415.00 | 26 510.00 | 154 905.00 | |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 377.00 | 27 549.00 | 40 827.00 | 54 946.00 |
CU Autres participations | 122 755.00 | 122 755.00 | 122 755.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 109 634.00 | 3 496.00 | 106 138.00 | 114 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 366.00 | 97 366.00 | 137 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 583 547.00 | 57 555.00 | 525 992.00 | 434 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 516.00 | 272 516.00 | 551 906.00 | |
BZ Autres créances | 6 404 909.00 | 2 220.00 | 6 402 689.00 | 3 595 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 081 584.00 | 4 081 584.00 | 7 642 159.00 | |
CF Disponibilités | 66 822.00 | 66 822.00 | 79 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 519.00 | 19 519.00 | 42 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 845 353.00 | 2 220.00 | 10 843 133.00 | 11 911 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 901.00 | 59 775.00 | 11 369 125.00 | 12 345 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 799.00 | 399 718.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 797 584.00 | 14 768 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 909.00 | 13 909.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 511 052.00 | -2 932 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 788.00 | -578 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 643 451.00 | 11 670 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 878.00 | 20 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 435.00 | 126 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 635.00 | 175 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 168.00 | 253 542.00 | ||
EA Autres dettes | 273.00 | 33 015.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 282.00 | 65 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 725 674.00 | 674 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 369 125.00 | 12 345 811.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 770.00 | 1 770.00 | 2 055.00 | |
FG Production vendue services | 413 309.00 | 40 255.00 | 453 564.00 | 793 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 309.00 | 42 025.00 | 455 334.00 | 795 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 821.00 | 277 274.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 516 159.00 | 1 072 544.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 292.00 | 5 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 666 649.00 | 756 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 190.00 | 23 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 444 098.00 | 478 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 640.00 | 204 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 009.00 | 11 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 220.00 | |||
GE Autres charges | 24 501.00 | 132 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 603.00 | 1 612 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -856 444.00 | -539 501.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70.00 | 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 042.00 | 10 957.00 | ||
GN Différences positives de change | 38.00 | 745.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97.00 | 3 013.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 249.00 | 15 556.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 496.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 300 977.00 | 2 567.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51.00 | 1 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 304 524.00 | 4 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -297 275.00 | 11 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 153 719.00 | -528 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 021.00 | 7 186.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 021.00 | 7 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709.00 | 33 450.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020.00 | 23 998.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | 58 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 931.00 | -51 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 429.00 | 1 095 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 217.00 | 1 674 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 788.00 | -578 843.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 746.00 | 179 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 603.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 582.00 | 318 955.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 931.00 | 497 955.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 185 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 226.00 | 68 377.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 364 781.00 | 329 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 338.00 | 583 548.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 24 095.00 | 1 331.00 | 26 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 657.00 | 13 935.00 | 64 042.00 | 27 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 403.00 | 38 030.00 | 65 373.00 | 54 059.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 34 960.00 | 3 496.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716.00 | 5 716.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | 5 716.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 220.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 496.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 97 366.00 | 81 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 272 516.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | |||
VB T. V. A. | 33 278.00 | |||
VP Divers | 3 427.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 364 215.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 520.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 312.00 | 6 777 932.00 | 16 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 561.00 | 17 893.00 | 128 280.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 435.00 | 123 435.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 635.00 | 210 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 893.00 | 64 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 156.00 | 64 156.00 | ||
VW T.V.A. | 44 673.00 | 44 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 282.00 | 42 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 674.00 | 569 007.00 | 128 280.00 | 28 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 819.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||