LE MABILLON
Dépôt
| Dénomination | LE MABILLON |
| Siren | 428761936 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90738 |
| Numéro de Gestion | 1999B19653 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 641 644.00 | 1 641 644.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 522.00 | 319 583.00 | 15 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 398.00 | 755 827.00 | 175 572.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 790.00 | 4 790.00 | ||
CU Autres participations | 16 546.00 | 16 546.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 393 136.00 | 393 136.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 68 282.00 | 68 282.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 393 224.00 | 1 075 409.00 | 2 317 815.00 | |
BT Marchandises | 91 748.00 | 91 748.00 | ||
BZ Autres créances | 996 886.00 | 996 886.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | 250.00 | ||
CF Disponibilités | 495 966.00 | 495 966.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 587 697.00 | 1 587 697.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 921.00 | 1 075 409.00 | 3 905 512.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 93 696.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 180.00 | |||
DL TOTAL (I) | 439 516.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 773.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 579.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 182.00 | |||
EA Autres dettes | 1 062 462.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 465 996.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 512.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 319.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 677.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 175 478.00 | 2 175 478.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 478.00 | 2 175 478.00 | ||
FQ Autres produits | 118.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 175 596.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 061.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 523 647.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 724 374.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 547.00 | |||
FY Salaires et traitements | 814 435.00 | |||
FZ Charges sociales | 314 529.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 579.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 487 181.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -311 585.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 797.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 797.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 660.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 660.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 864.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -324 449.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 837.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 837.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 568.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 568.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 230.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 409.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 180.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 190.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 8 611.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 644.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 992.00 | 64 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 167.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 803.00 | 64 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 1 271 711.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 298.00 | 479 869.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 400.00 | 3 393 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 831.00 | 43 579.00 | 1 075 409.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 831.00 | 43 579.00 | 1 075 409.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 393 136.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 68 282.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 057.00 | |||
VB T. V. A. | 65 163.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 806.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 150.00 | 999 733.00 | 461 417.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 677.00 | 277 677.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 096.00 | 308 419.00 | 69 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 579.00 | 1 249 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 756.00 | 106 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 373.00 | 355 373.00 | ||
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 082.00 | 32 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 462.00 | 1 062 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 996.00 | 3 396 319.00 | 69 677.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 399.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 182 084.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 490.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 127.00 | |||
ST Autres comptes | 292 673.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 374.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 316.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 231.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 547.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 321 760.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 916.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||