ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SUD-OUEST
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SUD-OUEST |
| Siren | 428773097 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89466 |
| Numéro de Gestion | 2009B13404 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 1 692.00 | ||
AN Terrains | 444 780.00 | 24 716.00 | 420 063.00 | 424 465.00 |
AP Constructions | 2 134 816.00 | 1 226 917.00 | 907 899.00 | 385 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108 332.00 | 2 579 770.00 | 2 528 562.00 | 2 107 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 319.00 | 33 931.00 | 3 388.00 | 3 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 420.00 | 420.00 | 311 833.00 | |
BF Prêts | 11 197.00 | 11 197.00 | 11 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | 15 646.00 | 15 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 754 203.00 | 3 867 027.00 | 3 887 176.00 | 3 259 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 255.00 | 16 666.00 | 63 589.00 | 630 764.00 |
BZ Autres créances | 571 614.00 | 571 614.00 | 587 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 651 869.00 | 16 666.00 | 635 203.00 | 1 217 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 071.00 | 3 883 693.00 | 4 522 378.00 | 4 477 000.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 821 250.00 | 2 821 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 784.00 | 70 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 285 323.00 | 285 323.00 | ||
DH Report à nouveau | 303 204.00 | 372 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309.00 | -69 554.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 448 792.00 | 466 463.00 | ||
DK Provisions réglementées | 124 385.00 | 106 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 122 628.00 | 4 116 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 868.00 | 151 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 605.00 | -39.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 054.00 | 105 723.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | 103 022.00 | ||
EA Autres dettes | 311.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 399 751.00 | 360 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 378.00 | 4 477 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 496 587.00 | 496 587.00 | 406 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 587.00 | 496 587.00 | 406 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520.00 | |||
FQ Autres produits | 68 000.00 | 68 598.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 564 587.00 | 476 064.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 45 139.00 | 45 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 949.00 | 72 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 451 376.00 | 314 659.00 | ||
GE Autres charges | 6 955.00 | -8 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 580 469.00 | 424 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 882.00 | 52 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 317.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 317.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -317.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 199.00 | 52 039.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 344.00 | 74 734.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 753.00 | 34 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 097.00 | 109 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 405.00 | 17 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 184.00 | 15 216.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 589.00 | 32 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 508.00 | 76 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 454.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 684.00 | 585 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 375.00 | 654 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 309.00 | -69 554.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 669 777.00 | 1 395 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 843.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 698 312.00 | 1 395 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 833.00 | 27 923.00 | 7 725 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 843.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 833.00 | 27 923.00 | 7 754 203.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 1 692.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408 477.00 | 451 376.00 | 23 518.00 | 3 836 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 169.00 | 451 376.00 | 23 518.00 | 3 838 027.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 124 385.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 106 954.00 | 45 184.00 | 27 753.00 | 124 385.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 666.00 | 16 666.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 666.00 | 45 666.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 152 620.00 | 45 184.00 | 27 753.00 | 170 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 184.00 | 27 753.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 197.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 932.00 | |||
UX Autres créances clients | 60 322.00 | |||
VB T. V. A. | 369 724.00 | |||
VC Groupe et associés | 198 454.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 712.00 | 651 869.00 | 26 843.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 605.00 | 93 605.00 | ||
VW T.V.A. | 10 054.00 | 10 054.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 290 868.00 | 290 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 751.00 | 399 751.00 | ||