CLIMAVIE SARL
Dépôt
| Dénomination | CLIMAVIE SARL |
| Siren | 428806343 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15871 |
| Numéro de Gestion | 2000B00026 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 12 087.00 | 573.00 | 534.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AP Constructions | 21 245.00 | 21 245.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 846.00 | 66 279.00 | 24 567.00 | 33 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 003.00 | 79 633.00 | 8 370.00 | 6 470.00 |
CU Autres participations | 7 994.00 | 7 994.00 | 5 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 389.00 | 11 389.00 | 11 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | 235 137.00 | 179 244.00 | 55 893.00 | 61 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 217.00 | 26 217.00 | 17 414.00 | |
BN En cours de production de biens | 93 354.00 | 93 354.00 | 2 757.00 | |
BT Marchandises | 30 465.00 | 30 465.00 | 32 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 925 005.00 | 48 590.00 | 876 415.00 | 658 195.00 |
BZ Autres créances | 147 528.00 | 147 528.00 | 186 703.00 | |
CF Disponibilités | 112 798.00 | 112 798.00 | 37 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 002.00 | 19 002.00 | 13 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 354 370.00 | 48 590.00 | 1 305 780.00 | 948 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 507.00 | 227 834.00 | 1 361 673.00 | 1 009 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 95 822.00 | 95 822.00 | ||
DH Report à nouveau | 255 506.00 | 246 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 658.00 | 9 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 558 986.00 | 516 328.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 609.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 12.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 212.00 | 300 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 536.00 | 191 476.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 659.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 802 687.00 | 493 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 673.00 | 1 009 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 687.00 | 493 551.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 743.00 | 2 743.00 | ||
FG Production vendue services | 2 752 595.00 | 2 752 595.00 | 2 362 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 338.00 | 2 755 338.00 | 2 362 177.00 | |
FM Production stockée | 90 597.00 | -33 510.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 826.00 | 13 534.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 615.00 | 14 528.00 | ||
FQ Autres produits | 135.00 | 23 908.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 511.00 | 2 380 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 316 474.00 | 1 046 973.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 599.00 | 12 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 334.00 | 488 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 656.00 | 25 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 201.00 | 564 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 609.00 | 253 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 084.00 | 16 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 404.00 | 9 074.00 | ||
GE Autres charges | 1 722.00 | 3 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 856 884.00 | 2 420 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 626.00 | -39 591.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108.00 | 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 318.00 | 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 527.00 | |||
GS Différences négatives de change | 625.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 153.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -835.00 | 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 791.00 | -39 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 945.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 3 784.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 5 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 45 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -2 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 828.00 | 2 431 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 171.00 | 2 422 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 658.00 | 9 151.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 851.00 | 10 649.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 9 124.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 750.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 411.00 | 1 249.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 006.00 | 10 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 873.00 | 2 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 290.00 | 13 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 19 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 235 137.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 877.00 | 1 210.00 | 12 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 283.00 | 16 874.00 | 167 156.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 160.00 | 18 084.00 | 179 244.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 36 950.00 | 13 404.00 | 1 764.00 | 48 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 950.00 | 13 404.00 | 1 764.00 | 48 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 950.00 | 13 404.00 | 1 764.00 | 48 590.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 389.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 735.00 | |||
UX Autres créances clients | 863 270.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 210.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | |||
VB T. V. A. | 40 921.00 | |||
VC Groupe et associés | 87 135.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 636.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 924.00 | 1 091 535.00 | 11 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 212.00 | 525 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 802.00 | 45 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
VW T.V.A. | 163 311.00 | 163 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 687.00 | 802 687.00 | ||