Société Coopérative Agricole MARCHE de PHALEMPIN
Dépôt
| Dénomination | Société Coopérative Agricole MARCHE de PHALEMPIN |
| Siren | 428823462 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4902 |
| Numéro de Gestion | 1999D00824 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59133 PHALEMPIN |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 104 818.00 | 104 818.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 928.00 | 51 458.00 | 14 471.00 | |
AN Terrains | 1 223 293.00 | 517 907.00 | 705 385.00 | |
AP Constructions | 11 468 666.00 | 10 245 417.00 | 1 223 249.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 639.00 | 669 530.00 | 410 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 703.00 | 300 578.00 | 142 125.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 941 531.00 | 941 531.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 5 202.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 242 207.00 | 11 800 135.00 | 3 442 072.00 | |
BT Marchandises | 583 784.00 | 583 784.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 520.00 | 2 814.00 | 5 631 706.00 | |
BZ Autres créances | 958 613.00 | 958 613.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 939.00 | 34 939.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 290 702.00 | 3 290 702.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 505.00 | 36 505.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 539 063.00 | 2 814.00 | 11 536 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 886 088.00 | 11 802 948.00 | 15 083 140.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 586 919.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 98 155.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 425 870.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 166.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6 844 861.00 | |||
DG Autres réserves | 213 401.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 185 565.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 413.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 293 878.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 342 098.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 366 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 366 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 487.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 245.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 920.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 608 946.00 | |||
EA Autres dettes | 90 583.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 861.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 375 042.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 083 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 104 683.00 | 47 104 683.00 | ||
FG Production vendue services | 887 036.00 | 887 036.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 991 720.00 | 47 991 720.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 707.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 437 668.00 | |||
FQ Autres produits | 288 463.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 744 557.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 601 950.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 212.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 356 528.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 017.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 428 422.00 | |||
FZ Charges sociales | 674 564.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 843.00 | |||
GE Autres charges | 91 204.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 587 742.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 816.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 130.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 516.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 713.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 359.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 692.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 692.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 668.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 483.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 443.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 330.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 887.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 184.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 890 360.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 826 947.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 413.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186 412.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 297.00 | 8 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 781 046.00 | 737 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 113.00 | 1 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 854 456.00 | 747 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 734.00 | 65 928.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 829.00 | 14 214 301.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 923.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | 961 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 486.00 | 15 242 207.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 892.00 | 11 300.00 | 53 734.00 | 51 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 705 338.00 | 331 543.00 | 303 449.00 | 11 733 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 799 230.00 | 342 843.00 | 357 183.00 | 11 784 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 366 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 186 000.00 | 180 000.00 | 1 366 000.00 | |
060 Stock marchandises | 152 450.00 | 15 245.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | 256.00 | 2 814.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 000.00 | 251 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 314.00 | 251 256.00 | 18 058.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 314.00 | 180 000.00 | 251 256.00 | 1 384 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 251 256.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 180 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 3 375.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 359.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 631 161.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | |||
VB T. V. A. | 382 292.00 | |||
VC Groupe et associés | 355 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 505.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 669 779.00 | 6 667 952.00 | 1 827.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 487.00 | 330 046.00 | 1 030 441.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 516.00 | 15 516.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 920.00 | 986 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 395.00 | 210 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 195.00 | 183 195.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 184.00 | 29 184.00 | ||
VW T.V.A. | 59 238.00 | 59 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 933.00 | 126 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 291 729.00 | 2 291 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 583.00 | 90 583.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 861.00 | 20 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 042.00 | 4 344 601.00 | 1 030 441.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 348.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 228 999.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 375.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 076.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 752.00 | |||
ST Autres comptes | 718 326.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 528.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 017.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 017.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 893 196.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 709 447.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||