OIKKO
Dépôt
| Dénomination | OIKKO |
| Siren | 428827844 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2534 |
| Numéro de Gestion | 2000B50012 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 SENLIS |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 305 867.00 | 143 000.00 | 162 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 479.00 | 4 836.00 | 33 642.00 | |
CU Autres participations | 864 078.00 | 864 078.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 377.00 | 20 377.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 228 802.00 | 1 011 914.00 | 216 887.00 | |
BT Marchandises | 70 592.00 | 4 102.00 | 66 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | ||
BZ Autres créances | 3 214 536.00 | 3 214 536.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | 25.00 | ||
CF Disponibilités | 2 239 631.00 | 2 239 631.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 528 184.00 | 4 102.00 | 5 524 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 986.00 | 1 016 016.00 | 5 740 969.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 800 593.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 642.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736 052.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 594 288.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 663.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 943.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 074.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 146 681.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 969.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 681.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 135 206.00 | 5 135 206.00 | ||
FG Production vendue services | 3 430.00 | 3 430.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 637.00 | 5 138 637.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 360.00 | |||
FQ Autres produits | 1 157.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 174 155.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 481 059.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 569 966.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 869 132.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 015.00 | |||
FY Salaires et traitements | 493 804.00 | |||
FZ Charges sociales | 198 121.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 002.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 143 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 102.00 | |||
GE Autres charges | 72 073.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 941 276.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 879.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 361 041.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 19 973.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 662.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 635.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 864 078.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 778.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 866 856.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -845 220.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -973 382.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 490 056.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490 056.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 525.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 332.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 858.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 883 198.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 763.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 685 847.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 794.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 736 052.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 360.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 66 249.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 349.00 | 50 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 521.00 | 9 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 017.00 | 864 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 889.00 | 864 078.00 | 59 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 482.00 | 305 867.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 425.00 | 38 479.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 239.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 639.00 | 884 455.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 547.00 | 1 228 802.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | 2 640.00 | 8 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 973.00 | 31 362.00 | 231 499.00 | 4 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 915.00 | 34 002.00 | 240 080.00 | 4 836.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 864 078.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 102.00 | 4 102.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 180.00 | 1 011 180.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 011 180.00 | 1 011 180.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 102.00 | |||
UG ‐ Financières | 864 078.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 377.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 398.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | |||
VB T. V. A. | 63 310.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 983 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 916.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 312.00 | 3 217 934.00 | 20 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 943.00 | 72 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 20 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 694.00 | 14 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 681.00 | 146 681.00 | ||