SOCIETE FINANCIERE RSV
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE RSV |
| Siren | 428830277 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4516 |
| Numéro de Gestion | 2013B00923 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 404 524.00 | 2 654 864.00 | 1 749 660.00 | 4 404 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 601 385.00 | 451 574.00 | 149 811.00 | 291 136.00 |
AP Constructions | 4 431 260.00 | 2 417 166.00 | 2 014 094.00 | 1 991 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 446.00 | 3 036 496.00 | 1 130 949.00 | 1 653 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 617.00 | 174 614.00 | 99 003.00 | 166 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 321.00 | 139 321.00 | 82 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 017 553.00 | 8 734 714.00 | 5 282 839.00 | 8 590 171.00 |
BT Marchandises | 4 134 304.00 | 179 017.00 | 3 955 287.00 | 4 209 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 042.00 | 12 594.00 | 9 448.00 | 33 177.00 |
BZ Autres créances | 3 517 849.00 | 1 729.00 | 3 516 119.00 | 4 231 206.00 |
CF Disponibilités | 610 800.00 | 610 800.00 | 837 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | 1 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 299 182.00 | 193 340.00 | 8 105 842.00 | 9 313 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 316 734.00 | 8 928 054.00 | 13 388 680.00 | 17 903 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | 977 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 711.00 | 44 711.00 | ||
DG Autres réserves | 5 669.00 | 5 669.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 108 410.00 | -10 826 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 310 621.00 | -1 282 083.00 | ||
DK Provisions réglementées | 328 171.00 | 399 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | -15 062 979.00 | -10 680 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 588 286.00 | 1 562 684.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 681 706.00 | 523 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 269 992.00 | 2 085 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 740.00 | 27 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 947.00 | 4 191 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 903 803.00 | 1 132 535.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091.00 | 122 045.00 | ||
EA Autres dettes | 20 601 169.00 | 21 023 746.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 918.00 | 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 181 667.00 | 26 498 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 388 680.00 | 17 903 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 457 834.00 | 36 457 834.00 | 37 586 879.00 | |
FD Production vendue biens | 3 171 360.00 | 3 171 360.00 | 3 326 160.00 | |
FG Production vendue services | 123 460.00 | 123 460.00 | 154 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 752 653.00 | 39 752 653.00 | 41 067 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 514.00 | 266 300.00 | ||
FQ Autres produits | 243 607.00 | 556 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 209 774.00 | 41 890 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 761 222.00 | 33 213 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 277 484.00 | -136 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 278 526.00 | 4 540 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 590.00 | 512 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 808 099.00 | 2 862 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 048 152.00 | 957 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 126 197.00 | 1 094 767.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 891.00 | 213 259.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 519.00 | |||
GE Autres charges | 34 942.00 | 17 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 876 622.00 | 43 276 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 666 848.00 | -1 386 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 380.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 380.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 776.00 | 38 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 776.00 | 38 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 776.00 | -37 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 699 624.00 | -1 424 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 729.00 | 124 459.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 966.00 | 129 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 078.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 127.00 | 236.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830 798.00 | 153 710.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967 926.00 | 164 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838 960.00 | -34 965.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 044.00 | 90 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -282 007.00 | -267 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 338 740.00 | 42 020 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 649 360.00 | 43 302 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 310 621.00 | -1 282 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 996 300.00 | 9 609.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 928 974.00 | 964 792.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 545.00 | 2 518 577.00 | 9 011 644.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 640.00 | 150 933.00 | 451 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 462.00 | 975 264.00 | 2 381 450.00 | 5 628 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335 102.00 | 1 126 197.00 | 2 381 450.00 | 6 079 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 328 171.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 399 745.00 | 57 155.00 | 128 729.00 | 328 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 269 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 085 694.00 | 184 298.00 | 2 269 992.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 654 864.00 | 2 654 864.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 201 849.00 | 179 017.00 | 201 849.00 | 179 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 114.00 | 7 874.00 | 11 665.00 | 14 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 962.00 | 2 841 755.00 | 213 514.00 | 2 848 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705 401.00 | 3 083 208.00 | 342 242.00 | 5 446 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 252 410.00 | 213 514.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 830 798.00 | 128 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 042.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 077.00 | 3 554 077.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 740.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 947.00 | 4 525 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 329 847.00 | 329 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 303.00 | 284 303.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091.00 | 121 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 601 169.00 | 20 601 169.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 918.00 | 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 181 668.00 | 26 152 928.00 | 28 740.00 | |